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嘉實穩(wěn)祥純債債券C(003357
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10220.01%
近1月：0.26%
近1年：1.59%

累計凈值

1.3368
近3月：0.29%
近3年：7.52%

近6月：0.63%
成立來：35.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.33億元（2025-12-31）基金經理：王亞洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1022 1.3368 0.01%
    02-12 1.1021 1.3367 0.02%
    02-11 1.1019 1.3365 0.01%
    02-10 1.1018 1.3364 0.00%
    02-09 1.1018 1.3364 0.04%
    02-06 1.1014 1.3360 0.05%
    02-05 1.1009 1.3355 0.04%
    02-04 1.1005 1.3351 0.00%
    02-03 1.1005 1.3351 0.00%
    02-02 1.1005 1.3351 0.01%
    01-30 1.1004 1.3350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.29%
    0.63%
    0.27%
    1.59%
    4.20%
    7.52%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2545 | 3518
    2677 | 3500
    2005 | 3444
    2690 | 3518
    1158 | 3253
    2284 | 2753
    1949 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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194 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
188 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 04-08 09:26
172 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:26
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