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浙商惠利純債A(003220

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單位凈值 (2025-12-22): 1.0595-0.02%; 近1月：0.07%; 近1年：0.53%

累計凈值: 1.3210; 近3月：0.33%; 近3年：10.49%

: 近6月：-0.25%; 成立來：36.57%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：歐陽健等
成立日：2016-09-27	管理人：浙商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 26.93% --
25附息 20.68% --
21國開 18.56% --
24農(nóng)發(fā) 13.02% --
25附息 5.14% --
前五持倉占比合計：84.33%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	26.93%	--
25附息	20.68%	--
21國開	18.56%	--
24農(nóng)發(fā)	13.02%	--
25附息	5.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.0595	1.3210	-0.02%
12-19	1.0597	1.3212	0.04%
12-18	1.0593	1.3208	0.02%
12-17	1.0591	1.3206	0.07%
12-16	1.0584	1.3199	0.02%
12-15	1.0582	1.3197	-0.03%
12-12	1.0585	1.3200	-0.04%
12-11	1.0589	1.3204	0.03%
12-10	1.0586	1.3201	0.02%
12-09	1.0584	1.3199	0.05%
12-08	1.0579	1.3194	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.07%	0.33%	-0.25%	0.46%	0.53%	7.34%	10.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1233 \| 3218	699 \| 3224	2179 \| 3194	2349 \| 3119	2086 \| 2958	2158 \| 2941	397 \| 2426	784 \| 2065
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.46%	1.22%	-0.64%	3.04%	0.71%	1.23%	1.37%	0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2152 \| 3498	647 \| 3451	2423 \| 3040	221 \| 3316	416 \| 3195	1395 \| 3360	942 \| 3226	1951 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.48%	2.94%	2.50%	4.39%	2.42%	3.72%	4.95%	3.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	264 \| 3316	1924 \| 3108	882 \| 2726	780 \| 2409	1133 \| 2196	857 \| 1720	708 \| 1267	50 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：采用期限結(jié)構(gòu)策略、久期策略、類屬配置策略等多種投資策略，重點關(guān)注低估品種,并選擇收益率曲線上定價相對低估的期限段進行投資。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-21~至今	歐陽健牛冠群何康	215天	0.22%
2023-07-13~2025-05-20	歐陽健朱靖宇牛冠群	1年又312天	7.97%
2022-07-13~2023-07-12	趙柳燕歐陽健朱靖宇	364天	2.88%
2021-11-03~2022-07-12	趙柳燕歐陽健	251天	2.31%
2020-04-08~2021-11-02	趙柳燕	1年又208天	4.16%

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132	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	11-20 07:45
138	公告浙商基金管理有限公司旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告	基金資訊	10-30 17:20
130	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 07:37
194	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 06:31
193	公告浙商基金管理有限公司深圳分公司關(guān)于辦公地址變更的公	基金資訊	10-10 07:37
293	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基	基金資訊	09-06 08:26
230	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估	基金資訊	09-05 09:28
199	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-29 07:53
128	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 06:41
182	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)民生證	基金資訊	08-07 07:01
253	公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 07:33
200	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 07:21
293	公告浙商基金管理有限公司北京分公司關(guān)于辦公地址變更的公	基金資訊	07-10 07:23
279	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的公告	基金資訊	07-03 07:33
218	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-10 07:04
185	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	05-26 09:09
175	公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-26 09:09
185	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠利純債債券型證券	基金資訊	05-23 07:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-01-22	每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0475元
2021-10-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-07-19	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0615元
2019-06-10	每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-01-11	每份派現(xiàn)金0.0480元
2017-11-30	每份派現(xiàn)金0.0228元

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優(yōu)秀

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良好

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一般

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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