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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00620.01%
近1月：-0.04%
近1年：-0.24%

累計(jì)凈值

1.2685
近3月：0.46%
近3年：6.29%

近6月：-0.28%
成立來：29.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0062 1.2685 0.01%
    12-23 1.0061 1.2684 0.04%
    12-22 1.0057 1.2680 -0.03%
    12-19 1.0060 1.2683 0.07%
    12-18 1.0053 1.2676 0.01%
    12-17 1.0052 1.2675 0.08%
    12-16 1.0044 1.2667 0.01%
    12-15 1.0043 1.2666 -0.06%
    12-12 1.0049 1.2672 -0.07%
    12-11 1.0056 1.2679 0.06%
    12-10 1.0050 1.2673 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.46%
    -0.28%
    -0.40%
    -0.24%
    4.31%
    6.29%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1411 | 3228
    2154 | 3231
    2338 | 3200
    2508 | 3132
    2706 | 2962
    2710 | 2953
    2106 | 2430
    1932 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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134 0 與社會(huì)脫節(jié)的光大保德信 基民的心聲 12-02 23:24
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330 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
253 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
388 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
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