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單位凈值 (2025-12-22)

1.0057-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：-0.35%

累計凈值

1.2680
近3月：0.19%
近3年：6.31%

近6月：-0.39%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0057 1.2680 -0.03%
    12-19 1.0060 1.2683 0.07%
    12-18 1.0053 1.2676 0.01%
    12-17 1.0052 1.2675 0.08%
    12-16 1.0044 1.2667 0.01%
    12-15 1.0043 1.2666 -0.06%
    12-12 1.0049 1.2672 -0.07%
    12-11 1.0056 1.2679 0.06%
    12-10 1.0050 1.2673 0.04%
    12-09 1.0046 1.2669 0.07%
    12-08 1.0039 1.2662 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.19%
    -0.39%
    -0.45%
    -0.35%
    4.26%
    6.31%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    858 | 3218
    2152 | 3224
    2735 | 3194
    2491 | 3119
    2699 | 2958
    2689 | 2941
    2101 | 2426
    1925 | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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