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單位凈值 (2025-12-23)

1.00420.04%
近1月：-0.22%
近1年：0.96%

累計凈值

1.3208
近3月：0.54%
近3年：8.84%

近6月：-0.43%
成立來：36.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：20.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0042 1.3208 0.04%
    12-22 1.0038 1.3204 0.00%
    12-19 1.0038 1.3204 0.04%
    12-18 1.0034 1.3200 0.03%
    12-17 1.0031 1.3197 0.05%
    12-16 1.0026 1.3192 0.01%
    12-15 1.0025 1.3191 -0.05%
    12-12 1.0030 1.3196 0.00%
    12-11 1.0030 1.3196 0.06%
    12-10 1.0024 1.3190 0.03%
    12-09 1.0021 1.3187 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.22%
    0.54%
    -0.43%
    0.82%
    0.96%
    5.59%
    8.84%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    465 | 784
    702 | 780
    402 | 763
    675 | 730
    541 | 678
    537 | 677
    436 | 570
    414 | 520
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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66 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:21
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183 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 07:00
130 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
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750 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
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