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單位凈值 (2025-12-24)

1.01810.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.09%

累計凈值

1.3435
近3月：0.45%
近3年：9.23%

近6月：0.00%
成立來：40.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：雷冠中
成 立 日：2016-07-21管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0181 1.3435 0.01%
    12-23 1.0180 1.3434 0.02%
    12-22 1.0178 1.3432 -0.01%
    12-19 1.0179 1.3433 0.03%
    12-18 1.0176 1.3430 -0.01%
    12-17 1.0177 1.3431 0.03%
    12-16 1.0174 1.3428 0.01%
    12-15 1.0173 1.3427 -0.04%
    12-12 1.0177 1.3431 0.00%
    12-11 1.0177 1.3431 0.01%
    12-10 1.0176 1.3430 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.45%
    0.00%
    0.95%
    1.09%
    5.31%
    9.23%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2878 | 3219
    2380 | 3222
    2392 | 3191
    2131 | 3123
    1525 | 2954
    1568 | 2945
    1686 | 2422
    1228 | 2067
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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