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全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.15960.07%
近1月：0.17%
近1年：1.66%

累計凈值

1.5415
近3月：0.55%
近3年：13.13%

近6月：0.04%
成立來：60.95%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1596 1.5415 0.07%
    12-23 1.1588 1.5407 0.07%
    12-22 1.1580 1.5399 -0.03%
    12-19 1.1583 1.5402 0.10%
    12-18 1.1572 1.5391 0.06%
    12-17 1.1565 1.5384 0.22%
    12-16 1.1540 1.5359 -0.15%
    12-15 1.1557 1.5376 -0.13%
    12-12 1.1572 1.5391 0.10%
    12-11 1.1561 1.5380 0.06%
    12-10 1.1554 1.5373 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.17%
    0.55%
    0.04%
    1.43%
    1.66%
    13.13%
    13.13%
    同類平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1971 | 2316
    2004 | 2314
    1296 | 2309
    2230 | 2290
    2143 | 2253
    2110 | 2249
    1658 | 2174
    1184 | 2048
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 大腿拍青！當(dāng)初朋友推薦008998，我沒當(dāng)回事，完 蜂舞選基家 12-22 11:20
31 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697，一款小而美的科技精品基金 蓬喵喵 12-22 11:20
23 0 年底本來就是游戲旺季，再加上之前囤的版號都要發(fā)新游 芒刺生財 12-22 11:19
58 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697太香了！深耕科技賽道，聚焦 龜背避風(fēng) 12-03 11:59
85 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:08
110 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:01
196 1 近期被債市拖累的原因，本來漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了 外翻的谷芝蔓 08-19 21:49
127 0 最近央行稍微放寬一點了，后面應(yīng)該穩(wěn)了吧，耐心等待一 鐵面無私的青崖 08-01 16:14
187 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機(jī)遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:04
135 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
127 0 板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估 沈璽征 07-15 17:38
186 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
207 0 持有半年都不夠贖回費，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
2810 4 日出東方 2024 年報深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌 天咨操盤君 05-11 17:45
229 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
191 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費，這樣的基金比強(qiáng) 江山的龍貓 04-26 09:14
214 0 贖回費購買費都超過股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
528 1 【AI速看】錢袋子守護(hù)計劃 直播AI速看小助理 04-23 04:54
186 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
741 1 【AI速看】錢袋子守護(hù)計劃 直播AI速看小助理 04-09 13:10
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