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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.1722-0.18%
近1月：0.12%
近1年：1.80%

累計凈值

1.5541
近3月：0.33%
近3年：11.11%

近6月：0.96%
成立來：62.70%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1722 1.5541 -0.18%
    02-12 1.1743 1.5562 0.02%
    02-11 1.1741 1.5560 -0.09%
    02-10 1.1751 1.5570 0.07%
    02-09 1.1743 1.5562 0.32%
    02-06 1.1706 1.5525 0.02%
    02-05 1.1704 1.5523 -0.07%
    02-04 1.1712 1.5531 0.13%
    02-03 1.1697 1.5516 0.12%
    02-02 1.1683 1.5502 -0.43%
    01-30 1.1733 1.5552 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.12%
    0.33%
    0.96%
    1.13%
    1.80%
    14.81%
    11.11%
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1624 | 2336
    1454 | 2331
    1844 | 2320
    2052 | 2306
    1781 | 2331
    2170 | 2268
    1803 | 2191
    1159 | 2062
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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