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單位凈值 (2025-12-23)

1.15880.07%
近1月：0.14%
近1年：1.56%

累計凈值

1.5407
近3月：0.46%
近3年：13.05%

近6月：-0.04%
成立來：60.84%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1588 1.5407 0.07%
    12-22 1.1580 1.5399 -0.03%
    12-19 1.1583 1.5402 0.10%
    12-18 1.1572 1.5391 0.06%
    12-17 1.1565 1.5384 0.22%
    12-16 1.1540 1.5359 -0.15%
    12-15 1.1557 1.5376 -0.13%
    12-12 1.1572 1.5391 0.10%
    12-11 1.1561 1.5380 0.06%
    12-10 1.1554 1.5373 0.13%
    12-09 1.1539 1.5358 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.14%
    0.46%
    -0.04%
    1.36%
    1.56%
    13.05%
    13.05%
    同類平均
    2.90%
    5.20%
    1.46%
    22.26%
    25.18%
    24.70%
    33.05%
    21.09%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2098 | 2316
    2049 | 2313
    1394 | 2308
    2240 | 2289
    2146 | 2252
    2125 | 2248
    1645 | 2173
    1164 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費，這樣的基金比強 江山的龍貓 04-26 09:14
214 0 贖回費購買費都超過股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
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