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單位凈值 (2025-12-23)

1.29000.01%
近1月：-0.12%
近1年：3.30%

累計凈值

1.6893
近3月：0.68%
近3年：14.16%

近6月：1.54%
成立來：78.59%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2014-07-24管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2900 1.6893 0.01%
    12-22 1.2899 1.6892 0.06%
    12-19 1.2891 1.6884 0.13%
    12-18 1.2874 1.6867 0.05%
    12-17 1.2867 1.6860 0.21%
    12-16 1.2840 1.6833 -0.08%
    12-15 1.2850 1.6843 -0.12%
    12-12 1.2865 1.6858 0.05%
    12-11 1.2859 1.6852 -0.02%
    12-10 1.2862 1.6855 0.12%
    12-09 1.2847 1.6840 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -0.12%
    0.68%
    1.54%
    3.10%
    3.30%
    11.50%
    14.16%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    114 | 784
    657 | 782
    299 | 765
    202 | 732
    190 | 680
    186 | 679
    94 | 572
    121 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.13%
    2023-12-311.41%
    2023-06-301.50%
    2022-12-310.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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