| 基金全稱 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF |
| 基金代碼 | 159167（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年02月04日 |
| 成立規(guī)模 | 4.075億份 | 資產規(guī)模 | 4.08億份（截止至：2026年02月05日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 趙栩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-04 |
趙栩先生:中國,碩士,2008年加入工銀瑞信,曾任風險管理部金融工程分析師;2008年4月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現擔任指數及量化投資部副總經理、基金經理。2011年10月18日至今,擔任上證中央企業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2012年10月9日至今,擔任深證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2012年10月9日至今,擔任工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2013年5月28日至2017年6月19日,擔任工銀瑞信國際原油證券投資基金(LOF)基金經理;2015年7月9日至2020年7月27日,擔任工銀瑞信中證環(huán)保產業(yè)指數分級證券投資基金基金經理;2015年7月9日至2020年10月18日,擔任工銀瑞信中證新能源指數分級證券投資基金基金經理;2017年12月25日至今,擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2018年3月21日至今,擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2018年12月7日至今,擔任工銀瑞信上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2018年12月25日至今,擔任工銀瑞信上證50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2019年10月17日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2019年12月19日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2020年2月18日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信睿智中證500指數分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理;2020年4月24日至今,擔任工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金基金經理;2020年5月21日至今,擔任工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔任工銀瑞信中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2020年7月24日至2022年4月26日,擔任工銀瑞信深證100交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2020年9月28日至今,擔任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年3月5日至今,擔任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2021年6月18日至2023年2月27日,擔任工銀瑞信深證物聯(lián)網50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2022年6月30日至2026年2月6日,擔任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2022年7月13日至2025年2月7日,擔任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2023年4月27日至今,擔任工銀瑞信北證50成份指數證券投資基金基金經理;2023年6月27日至2024年3月8日,擔任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2024年3月6日至今,擔任工銀瑞信中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2024年5月28日至2026年2月9日擔任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2024年6月4日至今,擔任工銀瑞信中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2026年2月6日擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數型-股票 | 2026-02-06 | 至今 | 15天 | 0.99% |
| 159167 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 17天 | 0.63% |
| 022975 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又70天 | 17.52% |
| 022932 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又70天 | 48.26% |
| 021232 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又262天 | 32.16% |
| 021231 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又262天 | 32.72% |
| 019934 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.37% |
| 019933 | 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.61% |
| 561230 | 工銀瑞信中證A50ETF | 指數型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又352天 | 35.55% |
| 020750 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又14天 | 83.61% |
| 020341 | 工銀黃金ETF聯(lián)接E | 指數型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 2年又47天 | 121.32% |
| 016894 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 016893 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 018113 | 工銀北證50成份指數C | 指數型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又301天 | 66.05% |
| 018112 | 工銀北證50成份指數A | 指數型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又301天 | 67.48% |
| 159640 | 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數型-股票 | 2022-07-13 | 2025-02-07 | 2年又210天 | -24.34% |
| 159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數型-股票 | 2022-06-30 | 2026-02-06 | 3年又222天 | 27.86% |
| 159709 | 工銀瑞信深證物聯(lián)網50ETF | 指數型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011614 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又354天 | 15.17% |
| 011615 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又354天 | 13.75% |
| 588050 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又147天 | 5.32% |
| 008250 | 工銀深證100ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 008249 | 工銀深證100ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 指數型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008142 | 工銀黃金ETF聯(lián)接A | 指數型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又277天 | 153.73% |
| 008143 | 工銀黃金ETF聯(lián)接C | 指數型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又277天 | 148.70% |
| 518660 | 工銀瑞信黃金ETF | 指數型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 5年又304天 | 174.64% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 10.76% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 8.87% |
| 159970 | 工銀瑞信深證100ETF | 指數型-股票 | 2019-12-19 | 2025-02-07 | 5年又52天 | 3.57% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 指數型-股票 | 2019-10-17 | 2025-02-07 | 5年又115天 | 18.99% |
| 006724 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 6年又277天 | 25.73% |
| 006221 | 工銀上證50ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又60天 | 45.21% |
| 006220 | 工銀上證50ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又60天 | 48.20% |
| 510850 | 工銀瑞信上證50ETF | 指數型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又78天 | 50.39% |
| 005391 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又339天 | 80.34% |
| 005390 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又339天 | 86.39% |
| 159958 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又60天 | 97.72% |
| 003563 | 工銀國際原油美元現匯 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | |
| 164820 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級 | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數A | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 150325 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級A | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級B | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 150113 | 工銀深證100指數分級B | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工銀深證100指數分級A | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 481009 | 工銀滬深300指數A | 指數型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150324 | 工銀中證環(huán)保產業(yè)指數分級B | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150323 | 工銀中證環(huán)保產業(yè)指數分級A | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 150327 | 工銀中證新能源指數分級A | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164819 | 工銀中證環(huán)保產業(yè)指數分級 | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 164821 | 工銀中證新能源指數分級 | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 150328 | 工銀中證新能源指數分級B | 指數型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 164815 | 工銀國際原油人民幣 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又138天 | 215.21% |
| 159905 | 工銀深證紅利ETF | 指數型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又138天 | 237.44% |
| 510060 | 工銀上證央企ETF | 指數型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 14年又130天 | 128.71% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通投資標的股票及其他監(jiān)管機構允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資的其他金融工具(但須符合監(jiān)管機構的相關規(guī)定)。 本基金可以參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復制策略,跟蹤標的指數的表現,即按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產投資組合,但在特殊情況下,本基金可以選擇其它證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票資產日常投資組合管理 (1)投資組合的建立 基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和組合調整。 1)確定目標組合:根據復制標的指數成份股及其權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:根據對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調整:根據復制法確定目標組合之后,在合理時間內采用適當的手段調整實際組合直至達到跟蹤指數要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據標的指數構成及權重,結合基金當前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構成與標的指數進行比較,制定目標組合構成及權重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現基金最優(yōu)組合結構。 (3)標的指數成份股票定期調整 根據標的指數的編制規(guī)則及調整公告,在指數成份股調整生效前,分析并確定組合調整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調整,減少流動性沖擊,盡量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標的指數成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數的影響,并根據這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標的指數成份股票臨時調整 在標的指數成份股票調整周期內,若出現成份股票臨時調整的情形,本基金管理人將密切關注樣本股票的調整,并及時制定相應的投資組合調整策略。 (6)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結合基金的現金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應對基金的申購贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 基金經理每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現金控制情況、標的指數成份股調整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 (8)港股通投資標的股票投資策略 本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金所投資港股通投資標的股票除采用標的指數完全復制策略外,本基金投資港股通投資標的股票還需關注: 1)香港股票市場制度與內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)港股通每日額度應用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 (9)存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 轉融通證券出借投資策略 為更好實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對擬投資標的的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素進行分析,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 股指期貨投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,根據風險管理原則,參與股指期貨投資。 債券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配采用現金分紅方式; 3、基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率; 4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 經匯率調整后的中證港股通醫(yī)療主題指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金將投資港股通投資標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF(159167) - 基金公告