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單位凈值 (2026-02-13)

1.1775-1.32%
近1月：0.88%
近1年：14.78%

累計(jì)凈值

1.9918
近3月：2.03%
近3年：5.63%

近6月：8.52%
成立來：111.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1775 1.9918 -1.32%
    02-12 1.1932 2.0075 -0.11%
    02-11 1.1945 2.0088 0.13%
    02-10 1.1929 2.0072 0.22%
    02-09 1.1903 2.0046 0.80%
    02-06 1.1809 1.9952 -0.64%
    02-05 1.1885 2.0028 -0.48%
    02-04 1.1942 2.0085 1.37%
    02-03 1.1781 1.9924 1.61%
    02-02 1.1594 1.9737 -1.80%
    01-30 1.1806 1.9949 -2.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    0.88%
    2.03%
    8.52%
    4.06%
    14.78%
    23.96%
    5.63%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    0.73%
    1.57%
    7.49%
    4.06%
    11.65%
    17.94%
    -2.79%
    同類排名
    3959 | 4902
    1540 | 4829
    2468 | 4633
    3038 | 4230
    2252 | 4812
    2705 | 3503
    2199 | 2559
    1611 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-28 00:09

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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