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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：5.66%
近1年：25.87%

單位凈值 (2025-12-22)

0.99371.44%
近3月：1.29%
近3年：21.21%

累計(jì)凈值

1.3050
近6月：33.18%
成立來(lái)：30.50%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 0.9937 1.3050 1.44%
    12-19 0.9796 1.2865 0.52%
    12-18 5.8471 1.2798 -1.70%
    12-17 5.9482 1.3020 2.49%
    12-16 5.8036 1.2703 -1.33%
    12-15 5.8818 1.2874 -1.12%
    12-12 5.9482 1.3020 0.66%
    12-11 5.9094 1.2935 -1.36%
    12-10 5.9906 1.3112 0.11%
    12-09 5.9841 1.3098 -0.23%
    12-08 5.9981 1.3129 1.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    5.66%
    1.29%
    33.18%
    26.85%
    25.87%
    47.87%
    21.21%
    同類(lèi)平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.36%
    5.73%
    1.17%
    32.60%
    25.05%
    23.98%
    44.16%
    16.00%
    同類(lèi)排名
    2173 | 4653
    1510 | 4637
    2469 | 4456
    1109 | 4012
    1420 | 3406
    1271 | 3365
    921 | 2466
    1380 | 1956
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 公告工銀瑞信深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 22:25
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