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單位凈值 (2026-02-13)

0.9885-1.11%
近1月：-1.95%
近1年：25.49%

累計(jì)凈值

1.2982
近3月：-1.64%
近3年：9.79%

近6月：16.50%
成立來：29.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 0.9885 1.2982 -1.11%
    02-12 0.9996 1.3128 0.54%
    02-11 0.9942 1.3057 -0.79%
    02-10 1.0021 1.3160 0.01%
    02-09 1.0020 1.3159 1.94%
    02-06 0.9829 1.2908 -0.62%
    02-05 0.9890 1.2988 -0.85%
    02-04 0.9975 1.3100 0.41%
    02-03 0.9934 1.3046 1.14%
    02-02 0.9822 1.2899 -1.64%
    01-30 0.9986 1.3114 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    -1.95%
    -1.64%
    16.50%
    -0.29%
    25.49%
    50.26%
    9.79%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    -2.02%
    -1.73%
    16.36%
    -0.31%
    23.77%
    46.39%
    4.47%
    同類排名
    2845 | 4902
    3512 | 4829
    3436 | 4633
    2037 | 4230
    4211 | 4812
    1884 | 3503
    1452 | 2559
    1546 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8966.22億旗下基金：496只
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