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凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：6.11%
近1年：25.22%

單位凈值 (2025-12-24)

0.99860.30%
近3月：0.04%
近3年：22.12%

累計(jì)凈值

1.3114
近6月：31.98%
成立來：31.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.62%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 0.9986 1.3114 0.30%
    12-23 0.9956 1.3075 0.19%
    12-22 0.9937 1.3050 1.44%
    12-19 0.9796 1.2865 0.52%
    12-18 5.8471 1.2798 -1.70%
    12-17 5.9482 1.3020 2.49%
    12-16 5.8036 1.2703 -1.33%
    12-15 5.8818 1.2874 -1.12%
    12-12 5.9482 1.3020 0.66%
    12-11 5.9094 1.2935 -1.36%
    12-10 5.9906 1.3112 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.73%
    6.11%
    0.04%
    31.98%
    27.48%
    25.22%
    48.60%
    22.12%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    6.20%
    -0.09%
    31.40%
    25.69%
    23.32%
    44.90%
    16.91%
    同類排名
    3687 | 4657
    1406 | 4637
    2892 | 4488
    1104 | 4023
    1467 | 3406
    1398 | 3383
    936 | 2466
    1390 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.09%
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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