基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：6.63%
近1年：24.67%

單位凈值 (2025-12-22)

1.39831.11%
近3月：1.65%
近3年：31.78%

累計(jì)凈值

1.7305
近6月：29.24%
成立來(lái)：88.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.3983 1.7305 1.11%
    12-19 1.3830 1.7152 0.96%
    12-18 1.3698 1.7020 -0.47%
    12-17 1.3763 1.7085 2.06%
    12-16 1.3485 1.6807 -1.45%
    12-15 1.3684 1.7006 -0.75%
    12-12 1.3787 1.7109 1.30%
    12-11 1.3610 1.6932 -0.95%
    12-10 1.3740 1.7062 0.50%
    12-09 1.3672 1.6994 -0.70%
    12-08 1.3768 1.7090 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    6.63%
    1.65%
    29.24%
    28.50%
    24.67%
    41.66%
    31.78%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.99%
    6.43%
    0.42%
    28.66%
    26.72%
    22.62%
    36.60%
    25.55%
    同類排名
    593 | 4653
    1064 | 4637
    2265 | 4456
    1313 | 4012
    1286 | 3406
    1402 | 3365
    1280 | 2466
    890 | 1956
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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245 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
357 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
442 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 09:34
659 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
483 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09
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