基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：1.24%
近1年：23.60%

單位凈值 (2025-12-19)

1.38300.96%
近3月：1.13%
近3年：27.15%

累計(jì)凈值

1.7152
近6月：27.21%
成立來(lái)：86.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.3830 1.7152 0.96%
    12-18 1.3698 1.7020 -0.47%
    12-17 1.3763 1.7085 2.06%
    12-16 1.3485 1.6807 -1.45%
    12-15 1.3684 1.7006 -0.75%
    12-12 1.3787 1.7109 1.30%
    12-11 1.3610 1.6932 -0.95%
    12-10 1.3740 1.7062 0.50%
    12-09 1.3672 1.6994 -0.70%
    12-08 1.3768 1.7090 0.98%
    12-05 1.3635 1.6957 1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.24%
    1.13%
    27.21%
    27.09%
    23.60%
    38.48%
    27.15%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    1292 | 4738
    1007 | 4661
    2194 | 4453
    1288 | 4004
    1283 | 3405
    1372 | 3362
    1365 | 2460
    926 | 1946
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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189 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
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245 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 02-11 09:04
357 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 02-08 09:23
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658 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:10
483 0 公告工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-29 09:09
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