基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-1.31%
近1年：22.29%

單位凈值 (2025-12-22)

1.30590.47%
近3月：0.87%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3162
近6月：11.71%
成立來：31.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：72.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -1.31%
    0.87%
    11.71%
    19.48%
    22.29%
    35.57%
    --
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    0.42%
    2.78%
    11.95%
    19.89%
    23.76%
    33.93%
    26.19%
    同類排名
    4052 | 4653
    4286 | 4637
    2660 | 4456
    3109 | 4012
    2180 | 3406
    1659 | 3365
    1665 | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 12-22 18:34
12 0 善柔月夏 12-22 13:09
15 0 買這個(gè)會(huì)有分紅嗎 股友06I6u85685 12-22 11:12
29 0 為啥和其他港股高息ETF今年漲幅相差百分之十的漲幅 神秘深邃的棲遲4 12-21 17:46
22 0 港股現(xiàn)在處于低位，現(xiàn)在布局確實(shí)明智，但是要像東西精 來財(cái)神通 12-19 12:37
151 0 破解高股息陷阱：一種自帶“排雷”功能的紅利策略—— 工銀瑞信基金 12-19 10:02
23 0 我的也布局有港股高股息，東西精選03441，但是這 善良的情水圓16 12-18 12:44
39 1 為什么這基金連續(xù)兩年都跑不過價(jià)格指數(shù)，更別說算上股 selo 12-17 09:43
27 0 為啥清倉(cāng)中移動(dòng)了？？？ 神秘深邃的棲遲4 12-16 16:59
27 0 垃圾中得垃圾，里得 基民m6802102m1 12-16 15:27
22 0 日元加完息才會(huì)企穩(wěn)了 啟示L 12-16 13:45
25 0 誰(shuí)家紅利一天跌3個(gè)點(diǎn)啊 基民m6802102m1 12-16 13:04
26 1 真垃圾呀 鄭小王王 12-16 11:13
36 1 我也看好港股紅利！我的東西精選03441配置的港股 股友6297c7I803 12-16 09:37
147 0 高股息資產(chǎn)交投活躍，港股紅利ETF（159691） 工銀瑞信基金 12-12 14:46
27 0 港股紅利三桶油占比高，最近波動(dòng)不小，東西精選034 股友6297c7I803 12-12 13:53
31 0 繼續(xù)加倉(cāng) 紅燭金光 12-12 09:48
2496 6 領(lǐng)導(dǎo)又給牛市補(bǔ)充彈藥了~2025年12月5日 市場(chǎng) 望京博格 12-11 06:03
40 1 賣都賣不出去啊 股友158222GG09 12-10 14:40
99 3 大佬們，請(qǐng)問一下這個(gè)每個(gè)月都有分紅嗎？什么時(shí)候分紅 傾國(guó)傾城的溫舒月 12-10 14:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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