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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：2.97%
近1年：18.59%

單位凈值 (2025-12-22)

3.60340.51%
近3月：4.66%
近3年：28.23%

累計凈值

1.5029
近6月：16.31%
成立來：48.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2018-12-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 3.6034 1.5029 0.51%
    12-19 3.5850 1.4952 0.40%
    12-18 3.5706 1.4892 0.20%
    12-17 3.5635 1.4862 1.50%
    12-16 3.5110 1.4643 -1.05%
    12-15 3.5481 1.4798 -0.19%
    12-12 3.5548 1.4826 0.56%
    12-11 3.5350 1.4743 -0.29%
    12-10 3.5454 1.4787 -0.25%
    12-09 3.5543 1.4824 -0.70%
    12-08 3.5794 1.4929 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    2.97%
    4.66%
    16.31%
    16.99%
    18.59%
    42.32%
    28.23%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.11%
    2.18%
    3.36%
    12.96%
    12.49%
    14.04%
    33.02%
    15.29%
    同類排名
    1699 | 4653
    2939 | 4637
    692 | 4456
    2699 | 4012
    2380 | 3406
    2158 | 3365
    1230 | 2466
    1072 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.30%
    2024-12-3122.25%
    2024-06-3020.92%
    2023-12-3120.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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