華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.3120 2.3120 0.73% 64.59% 73.20% 0.35 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.3038 2.3038 0.73% 64.39% 72.78% 0.64 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4229 1.4229 -1.25% 24.88% 43.81% 0.14 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4062 1.4062 -1.26% 24.65% 43.27% 0.24 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.5066 1.5066 -1.14% 19.67% 41.53% 0.16 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4904 1.4904 -1.15% 19.43% 40.96% 0.10 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2340 1.2340 -1.09% 16.42% 34.26% 0.16 劉瑞 0.08% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2401 1.2401 -1.00% 10.70% 34.15% 0.33 劉瑞 0.15% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2203 1.2203 -1.09% 16.30% 34.00% 1.89 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2147 1.2147 -1.00% 10.36% 33.34% 0.28 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1772 1.1872 -0.73% 24.01% 29.73% 0.32 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1564 1.1664 -0.74% 23.63% 28.95% 0.70 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1073 1.1073 -1.45% 8.73% 25.89% 0.73 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4316 1.4516 -1.82% 14.77% 25.71% 0.16 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4108 1.4308 -1.82% 14.42% 24.96% 0.15 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0654 1.0654 -1.45% 8.28% 24.87% 0.29 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2754 1.2754 -1.77% 14.53% 24.81% 0.08 查曉磊 等 0.15% 購買
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5575 1.5575 -1.68% 11.37% 24.20% 1.62 查曉磊 0.12% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2626 1.2626 -1.77% 14.18% 24.04% 0.39 查曉磊 等 0.00% 購買
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5389 1.5389 -1.68% 11.26% 23.95% 5.25 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3097 1.3097 -1.75% 12.23% 23.57% 0.26 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2946 1.2946 -1.75% 11.88% 22.82% 0.18 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2542 1.2542 -1.51% 12.16% 20.92% 0.13 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2397 1.2397 -1.51% 11.82% 20.20% 0.00 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1962 1.1962 -0.91% 6.51% 10.60% 1.01 劉曼沁 等 0.15% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1702 1.1702 -0.91% 6.20% 9.84% 1.82 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.1249 1.1249 0.06% 5.46% 8.24% 0.57 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1199 1.1199 -0.31% 3.63% 5.59% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1076 1.1076 -0.32% 3.42% 5.18% 0.09 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0201 1.0201 -0.46% 3.13% 4.73% 0.19 王曦 等 0.07% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0199 1.0199 -0.46% 3.12% 4.72% 0.10 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0032 1.0032 -0.47% 2.92% 4.36% 1.03 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0140 1.0140 -0.46% 2.87% 4.21% 0.01 王曦 等 - 購買
華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1046 1.1046 -0.21% 2.62% 4.12% 0.46 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0917 1.0917 -0.21% 2.47% 3.81% 0.71 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長債 02-13 1.1828 1.1828 0.01% 2.56% 3.31% 0.01 李博良 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0556 1.0947 0.00% 1.22% 2.29% 4.94 肖芳芳 等 - 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0556 1.1868 0.00% 1.22% 2.28% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0538 1.1641 0.00% 1.07% 1.98% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0904 1.0904 0.01% 0.88% 1.89% 0.60 陳利 0.04% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0116 1.0925 -0.03% 1.07% 1.87% 0.00 李博良 等 0.00% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0115 1.1014 -0.04% 1.06% 1.86% 2.10 李博良 等 0.05% 購買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長債 02-13 1.0282 1.1224 0.02% 0.95% 1.73% 25.12 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長債 02-13 1.1666 1.3638 0.02% 0.80% 1.69% 6.71 李博良 0.02% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0822 1.0822 0.01% 0.78% 1.67% 0.13 陳利 0.00% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長債 02-13 1.1465 1.2160 0.01% 0.72% 1.66% 2.37 李博良 0.05% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長債 02-13 1.1348 1.2021 0.01% 0.66% 1.59% 2.41 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 009844 詳情 債券型-長債 02-13 1.0133 1.1368 0.00% 0.63% 1.53% 80.79 劉鵬飛 等 0.05% 購買
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1693 1.1693 0.00% 0.74% 1.46% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 購買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 009845 詳情 債券型-長債 02-13 1.0124 1.1313 0.01% 0.58% 1.43% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6568 1.6568 -1.40% 4.71% 1.43% 0.28 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長債 02-13 1.1323 1.2790 0.01% 0.65% 1.38% 0.07 李博良 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0152 1.0152 0.00% 0.65% 1.20% 0.01 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6509 1.6509 -1.41% 4.58% 1.18% 0.78 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0130 1.0130 0.00% 0.73% 1.13% 15.19 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0172 1.0172 0.01% 0.86% 1.11% 0.25 陳利 等 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1398 1.1398 0.00% 0.54% 1.06% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.1468 1.1684 0.00% 0.76% 0.85% 6.66 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.2731 1.3265 0.00% 0.71% 0.75% 0.01 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0726 1.0726 -0.30% 0.07% 0.62% 1.24 吳暉 等 0.08% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0725 1.0725 -0.30% 0.06% 0.61% 0.00 吳暉 等 0.08% 購買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 詳情 債券型-長債 02-13 1.0534 1.2259 0.00% 0.51% 0.49% 0.00 李博良 - 購買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 詳情 債券型-長債 02-13 1.0534 1.2259 0.00% 0.51% 0.49% 10.36 李博良 0.06% 購買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 詳情 債券型-長債 02-13 1.0675 1.1955 0.00% 0.60% 0.19% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0522 1.0522 -0.30% -0.16% 0.19% 0.01 吳暉 等 0.00% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 02-13 1.0691 1.0691 -1.16% -7.41% -0.25% 0.41 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 02-13 1.0497 1.0497 -1.17% -7.53% -0.46% 2.24 毛甜 0.00% 購買
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購買
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購買
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - - - - - - 10.33 陸夢琦 等 0.00% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.1468 1.1468 0.00% 0.76% - 0.60 楊義山 - 購買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長債 02-13 1.0122 1.0122 0.02% 0.86% - 0.01 李博良 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長債 02-13 1.0136 1.0136 0.01% 0.96% - 2.11 李博良 0.04% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.1258 1.1258 0.07% 5.54% - 0.00 方宇翔 - 購買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0294 1.0294 0.07% 2.95% - 1.05 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.0272 1.0272 0.07% 2.73% - 0.02 方宇翔 0.00% 購買
華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0179 1.0179 -1.21% - - 7.77 查曉磊 - 購買
華泰紫金策略精選混合C 026667 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9989 0.9989 -0.03% - - 0.00 李晗 - 購買
華泰紫金策略精選混合A 026666 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9990 0.9990 -0.03% - - 1.02 李晗 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3470 1.2740% 1.27% 1.29% 0.34% 55.26 陳利 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 4.16 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 10.33 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2846 1.0440% 1.05% 1.08% 0.28% 405.32 張迪 - 購買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2812 1.0320% 1.04% 1.06% 0.28% 0.17 陳利 - 購買
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3504 1.2870% 1.29% 1.32% 0.34% 15.85 張迪 0.00% 購買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1938 0.7070% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 張迪 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2812 1.0320% 1.03% 1.05% 0.28% 27.82 陳利 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3086 1.1330% 1.13% 1.15% - 0.00 陳利 - 購買