華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.0818 2.0818 0.45% 58.48% 55.94% 0.30 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.0751 2.0751 0.45% 58.28% 55.55% 0.84 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3620 1.3620 1.44% 24.58% 31.77% 0.15 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3481 1.3481 1.44% 24.33% 31.24% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2860 1.2860 1.12% 28.57% 30.84% 0.13 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2714 1.2714 1.11% 28.31% 30.31% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2067 1.2067 0.80% 21.42% 30.14% 0.37 劉瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1831 1.1831 0.81% 21.06% 29.37% 1.23 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2005 1.2005 1.04% 27.75% 27.93% 0.19 劉瑞 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1875 1.1875 1.04% 27.63% 27.69% 2.37 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0786 1.0786 0.52% 16.74% 21.15% 0.81 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1181 1.1281 1.49% 25.57% 20.85% 0.39 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0390 1.0390 0.52% 16.28% 20.19% 0.36 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0992 1.1092 1.48% 25.18% 20.13% 1.07 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3736 1.3936 0.54% 16.40% 19.79% 0.16 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3548 1.3748 0.55% 16.04% 19.07% 0.16 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2139 1.2139 0.34% 15.25% 18.71% 0.09 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-24 1.0940 1.0940 -0.14% 4.46% 18.68% 2.55 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4881 1.4881 0.14% 13.38% 18.66% 0.89 查曉磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2542 1.2542 0.24% 13.37% 18.63% 0.28 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-24 1.1138 1.1138 -0.13% 4.59% 18.57% 0.49 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4707 1.4707 0.14% 13.26% 18.41% 4.63 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2027 1.2027 0.33% 14.90% 17.98% 0.49 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2408 1.2408 0.23% 13.02% 17.91% 0.26 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1849 1.1849 0.70% 14.32% 14.16% 0.14 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1722 1.1722 0.70% 13.98% 13.49% 0.00 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1685 1.1685 0.10% 7.05% 8.63% 0.25 劉曼沁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1434 1.1434 0.10% 6.65% 7.75% 0.33 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.1042 1.1042 0.35% 5.72% 6.49% 0.57 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1097 1.1097 0.05% 4.27% 5.23% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0981 1.0981 0.04% 4.06% 4.81% 0.11 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0881 1.0881 0.09% 2.23% 3.74% 0.43 劉鵬飛 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0061 1.0061 0.05% 2.69% 3.70% 0.19 王曦 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0060 1.0060 0.05% 2.69% 3.69% 0.10 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0759 1.0759 0.10% 2.08% 3.43% 0.71 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 12-24 0.9901 0.9901 0.05% 2.49% 3.39% 1.15 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5238 1.5238 0.89% 6.44% 3.24% 0.27 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0008 1.0008 0.04% 2.44% 3.18% 0.03 王曦 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1779 1.1779 0.01% 2.14% 3.13% 1.00 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5189 1.5189 0.89% 6.31% 2.98% 1.03 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0764 1.0764 0.00% 0.64% 1.92% 1.21 劉鵬飛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0764 1.0764 0.00% 0.64% 1.92% 0.00 劉鵬飛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0874 1.0874 0.00% 0.84% 1.80% 0.88 陳利 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0489 1.0880 0.02% 0.76% 1.77% 5.08 肖芳芳 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0489 1.1801 0.01% 0.76% 1.76% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券A 009844 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0113 1.1348 0.00% 0.74% 1.67% 80.54 劉鵬飛 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0795 1.0795 0.01% 0.73% 1.58% 0.23 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1440 1.2135 0.00% 0.71% 1.56% 3.34 李博良 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C 009845 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0105 1.1294 0.00% 0.69% 1.56% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0567 1.0567 0.00% 0.43% 1.51% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1325 1.1998 0.00% 0.67% 1.50% 2.74 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0062 1.0951 0.01% 0.56% 1.50% 2.09 李博良 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0062 1.0861 0.00% 0.56% 1.50% 0.00 李博良 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1608 1.3580 0.00% 0.35% 1.47% 5.42 李博良 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0476 1.1579 0.01% 0.60% 1.46% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0227 1.1169 0.01% 0.51% 1.43% 24.95 劉鵬飛 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1660 1.1660 0.02% 0.62% 1.25% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1272 1.2739 0.00% 0.20% 1.17% 0.08 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0155 1.0155 0.00% 0.69% 0.95% 0.17 陳利 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1371 1.1371 0.01% 0.42% 0.84% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.1435 1.1651 0.01% 0.38% 0.37% 5.63 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券C 005466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0499 1.2224 0.01% -0.14% 0.27% 0.00 李博良 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券A 005465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0499 1.2224 0.01% -0.14% 0.27% 10.32 李博良 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.2696 1.3230 0.01% 0.32% 0.27% 0.01 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 008982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0648 1.1928 0.04% -0.22% 0.17% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陸夢(mèng)琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0106 1.0106 0.01% 0.53% - 16.23 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0129 1.0129 0.01% 0.65% - 0.31 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.1435 1.1435 0.01% 0.38% - 1.30 楊義山 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0081 1.0081 0.01% 0.72% - 0.03 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0092 1.0092 0.01% 0.81% - 2.27 李博良 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.1045 1.1045 0.35% 5.74% - 0.00 方宇翔 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0104 1.0104 0.38% - - 1.05 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0088 1.0088 0.37% - - 0.05 方宇翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0061 1.0061 -0.01% - - 8.01 查曉磊 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3535 1.3840% 1.36% 1.36% 0.34% 67.56 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3691 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 4.32 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3690 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 11.00 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3034 1.1130% 1.11% 1.11% 0.28% 297.71 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2880 1.1420% 1.12% 1.12% 0.28% 0.13 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3691 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 16.17 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1664 0.7270% 0.72% 0.71% 0.18% 1,029.32 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2874 1.1390% 1.11% 1.12% 0.28% 36.93 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2999 1.1800% - - - - 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)