華泰證券(上海)資產管理有限公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-12-15 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 110.59 | 9.73 | 0.00 | 6,366.28 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.51 | 0.84 | 0.72 | 120.60 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 16.24 | - | 9,512,865.29 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 6.15 | - | 154,775.73 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | 4,990.82 |
| 債券投資 | 詳情 | - | 10.08 | - | 9,353,098.74 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | - | - | 1,567,058.96 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 260.97 | 1,262.63 | - | 17,104.83 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 0.04 | - | - | 377.99 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | 18,166.85 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | 9.93 |
| 資產總計 | 詳情 | 7,933.90 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-12-15 | 2025-11-17 | 2025-07-22 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | 421,036.34 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 0.35 | - | - | 7,495.72 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 159.60 | 2.38 | - | 25,610.16 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2.81 | 0.55 | 2.59 | 8,380.25 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.70 | 0.10 | 0.86 | 723.20 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.05 | 0.01 | - | 2,063.24 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.04 | - | - | 93.30 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | 1,089.95 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 11.41 | 2.90 | 7.98 | 819.32 |
| 負債合計 | 詳情 | 174.97 | 5.94 | 11.44 | 467,311.47 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 7,086.70 | 1,077.45 | 6.94 | 15,834,145.31 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 7,758.94 | 1,348.99 | 7.12 | 15,927,987.03 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 7,933.90 | 1,354.93 | 18.55 | 16,395,298.51 |
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