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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0116-0.03%
近1月：0.56%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0925
近3月：0.75%
近3年：6.29%

近6月：1.07%
成立來：9.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：03-02～03-13/--
開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0116 1.0925 -0.03%
    02-12 1.0119 1.0928 0.02%
    02-11 1.0117 1.0926 0.06%
    02-10 1.0111 1.0920 -0.05%
    02-09 1.0116 1.0925 0.14%
    02-06 1.0102 1.0911 0.14%
    02-05 1.0088 1.0897 0.01%
    02-04 1.0087 1.0896 0.03%
    02-03 1.0084 1.0893 0.14%
    02-02 1.0070 1.0879 -0.11%
    01-30 1.0081 1.0890 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.56%
    0.75%
    1.07%
    0.64%
    1.87%
    4.61%
    6.29%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    390 | 867
    318 | 863
    362 | 847
    415 | 809
    455 | 863
    456 | 740
    559 | 643
    552 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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