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單位凈值 (2026-02-13)

1.16660.02%
近1月：0.37%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.3638
近3月：0.49%
近3年：9.34%

近6月：0.80%
成立來：37.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1666 1.3638 0.02%
    02-12 1.1664 1.3636 0.03%
    02-11 1.1661 1.3633 0.02%
    02-10 1.1659 1.3631 0.02%
    02-09 1.1657 1.3629 0.03%
    02-06 1.1653 1.3625 0.03%
    02-05 1.1649 1.3621 0.02%
    02-04 1.1647 1.3619 0.01%
    02-03 1.1646 1.3618 0.00%
    02-02 1.1646 1.3618 0.02%
    01-30 1.1644 1.3616 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.37%
    0.49%
    0.80%
    0.45%
    1.69%
    5.40%
    9.34%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1680 | 3518
    1313 | 3500
    1291 | 3444
    1328 | 3518
    991 | 3253
    1477 | 2753
    1297 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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