基金品種

全球市場
華泰紫金智惠定開債券A(005465
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05340.00%
近1月：0.42%
近1年：0.49%

累計凈值

1.2259
近3月：0.30%
近3年：9.59%

近6月：0.51%
成立來：24.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-04～06-10/06-04～06-10
預估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：6000000.00元(費率0.06%，節(jié)省5400000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0534 1.2259 0.00%
    02-12 1.0534 1.2259 0.03%
    02-11 1.0531 1.2256 0.02%
    02-10 1.0529 1.2254 0.01%
    02-09 1.0528 1.2253 0.06%
    02-06 1.0522 1.2247 0.04%
    02-05 1.0518 1.2243 0.04%
    02-04 1.0514 1.2239 0.00%
    02-03 1.0514 1.2239 0.01%
    02-02 1.0513 1.2238 0.01%
    01-30 1.0512 1.2237 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.42%
    0.30%
    0.51%
    0.43%
    0.49%
    5.78%
    9.59%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1214 | 3518
    2621 | 3500
    2409 | 3444
    1462 | 3518
    2582 | 3253
    1126 | 2753
    1184 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
88 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-07 09:05
95 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-07 09:05
45 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:16
150 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 12-23 09:10
143 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 10-28 17:21
135 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:30
315 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 09-05 07:54
133 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 12:11
242 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于運用自有資金投 基金資訊 08-25 07:26
260 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-21 13:15
122 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:15
277 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 06-06 07:48
137 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 05-26 09:08
134 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:29
123 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:19
327 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證 基金資訊 03-24 09:15
203 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-08 09:04
185 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-08 09:04
204 0 公告華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 10:56
737 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 01-21 10:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1