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華泰紫金豐安27個月定開債券A(009844
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01130.00%
近1月：0.10%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1348
近3月：0.29%
近3年：6.94%

近6月：0.74%
成立來：14.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：27個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-08-09～2027-09-03/2027-08-09～...
預估開放申購時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
預估開放贖回時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0113 1.1348 0.00%
    12-23 1.0113 1.1348 0.00%
    12-22 1.0113 1.1348 0.01%
    12-19 1.0112 1.1347 0.00%
    12-18 1.0112 1.1347 0.01%
    12-17 1.0111 1.1346 0.00%
    12-16 1.0111 1.1346 0.00%
    12-15 1.0111 1.1346 0.01%
    12-12 1.0110 1.1345 0.01%
    12-11 1.0109 1.1344 0.00%
    12-10 1.0109 1.1344 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.74%
    1.61%
    1.67%
    4.34%
    6.94%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    3081 | 3219
    568 | 3222
    2931 | 3191
    468 | 3123
    576 | 2954
    673 | 2945
    2096 | 2422
    1830 | 2067
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1676.12億旗下基金：87只
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