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華泰紫金豐安27個月定開債券A(009844
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01330.00%
近1月：0.11%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1368
近3月：0.33%
近3年：6.82%

近6月：0.63%
成立來：14.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.79億元（2025-12-31）基金經理：劉鵬飛等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：華泰證券(上海)資產管理基金評級：
暫無評級
封閉期：27個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-08-09～2027-09-03/2027-08-09～...
預估開放申購時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
預估開放贖回時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0133 1.1368 0.00%
    02-12 1.0133 1.1368 0.01%
    02-11 1.0132 1.1367 0.00%
    02-10 1.0132 1.1367 0.00%
    02-09 1.0132 1.1367 0.01%
    02-06 1.0131 1.1366 0.01%
    02-05 1.0130 1.1365 0.00%
    02-04 1.0130 1.1365 0.01%
    02-03 1.0129 1.1364 0.00%
    02-02 1.0129 1.1364 0.01%
    01-30 1.0128 1.1363 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.33%
    0.63%
    0.16%
    1.53%
    4.23%
    6.82%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3282 | 3518
    2468 | 3500
    2005 | 3444
    3212 | 3518
    1264 | 3253
    2270 | 2753
    2067 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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