浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3537 1.5709 -1.41% 19.82% 45.75% 2.33 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3215 1.5222 -1.41% 19.51% 45.01% 0.18 白玉 等 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3058 1.3264 -1.47% 26.63% 43.31% 4.70 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2774 1.2956 -1.47% 26.31% 42.58% 1.60 劉雅清 0.00% 購買
浙商中華預期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4539 1.4539 -0.87% 10.41% 39.64% 0.77 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商中華預期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4224 1.4224 -0.86% 10.21% 39.15% 0.29 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5624 1.6333 -0.04% 19.43% 38.20% 0.38 成子浩 等 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5484 1.6165 -0.03% 19.32% 37.93% 0.27 成子浩 等 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4414 1.4414 -1.84% 16.61% 36.70% 0.11 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.0884 2.0884 -1.92% 22.75% 36.27% 1.52 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4276 1.4276 -1.85% 16.37% 36.14% 0.25 饒祖華 0.00% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.0417 2.0417 -1.92% 22.53% 35.80% 0.26 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2993 1.2993 -0.58% 16.21% 33.95% 0.25 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2755 1.2755 -0.58% 15.92% 33.27% 0.11 成子浩 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.2927 2.4477 -1.70% 18.02% 27.79% 1.45 饒祖華 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.2496 2.2496 -1.70% 17.72% 27.15% 0.18 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8142 0.8142 -0.82% 19.89% 25.38% 0.38 白玉 等 0.12% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 02-13 0.7980 0.7980 -0.82% 19.66% 24.88% 2.19 白玉 等 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7970 2.3980 -1.75% 11.68% 21.83% 0.58 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7640 1.7640 -1.78% 11.43% 21.32% 0.01 欽振浩 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3754 1.6769 -1.82% 9.05% 21.17% 5.23 饒祖華 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3394 1.6309 -1.82% 8.78% 20.57% 0.16 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0175 1.0175 -1.72% 5.54% 19.41% 2.57 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0067 1.0067 -1.72% 5.38% 19.12% 0.09 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6791 0.6791 -0.88% 12.75% 17.43% 1.39 平舒宇 等 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6670 0.6670 -0.86% 12.54% 16.98% 0.25 平舒宇 等 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.9011 1.9011 -1.11% 9.53% 15.77% 8.26 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 02-13 3.2940 4.5570 -0.90% 8.25% 15.09% 0.48 成子浩 等 0.15% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1809 1.2039 -0.85% 9.81% 14.90% 0.13 方瀟玥 0.10% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 02-13 3.1930 3.1930 -0.87% 7.98% 14.53% 0.02 成子浩 等 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1598 1.1818 -0.85% 9.57% 14.42% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 02-13 1.7630 1.7630 -1.18% -9.87% 12.87% 1.73 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 02-13 1.7100 1.7100 -1.16% -10.19% 12.06% 0.02 白玉 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1086 1.1363 -0.36% 4.22% 6.99% 0.16 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0797 1.1055 -0.36% 3.96% 6.46% 0.28 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.1045 1.1045 -0.41% 2.66% 4.52% 1.35 黃玥 等 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0646 1.1478 -0.46% 1.51% 4.13% 1.10 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0861 1.0861 -0.40% 2.46% 4.11% 0.29 黃玥 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0398 1.1173 -0.46% 1.25% 3.60% 0.90 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 02-13 1.0192 1.1685 - 1.50% 2.66% 81.22 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1792 1.1792 0.01% 0.99% 2.24% 4.76 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1910 1.1910 0.01% 0.98% 2.24% 7.07 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 02-13 1.0649 1.1904 0.01% 0.66% 2.14% 0.01 孫志剛 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 02-13 1.1337 1.5645 -0.01% 1.08% 2.11% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 02-13 1.0659 1.3394 0.00% 0.76% 2.03% 6.77 孫志剛 0.08% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1619 1.1619 0.01% 0.87% 1.98% 1.66 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 02-13 1.0695 1.0783 - 0.62% 1.97% 0.02 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 02-13 1.1260 1.5246 0.00% 0.97% 1.89% 2.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 02-13 1.0636 1.0724 - 0.49% 1.72% 2.10 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 02-13 1.0050 1.0050 -0.24% -0.01% 1.70% 3.51 成子浩 等 0.10% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9970 0.9970 -0.24% -0.14% 1.50% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 02-13 1.0394 1.2342 0.00% 0.83% 1.49% 18.46 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 02-13 1.0629 1.1676 0.05% 0.99% 1.48% 10.02 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 02-13 1.0389 1.1807 0.05% 0.96% 1.44% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 02-13 1.0537 1.0787 0.01% 0.82% 1.41% 2.60 孫志剛 等 - 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 02-13 1.0541 1.3113 0.01% 0.82% 1.40% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 02-13 1.0441 1.0691 0.00% 0.72% 1.21% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 02-13 1.0065 1.2858 0.01% 0.56% 1.15% 9.32 何康 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 02-13 1.0260 1.1649 0.01% 0.62% 1.12% 5.98 何康 0.08% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 02-13 1.0691 1.1506 0.02% 0.41% 0.97% 9.37 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 02-13 1.0221 1.1529 0.02% 0.55% 0.97% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 02-13 1.0630 1.3245 0.00% 0.52% 0.66% 3.86 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 02-13 1.0013 1.1015 0.00% 0.36% 0.57% 0.07 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 02-13 1.0601 1.0708 0.00% 0.42% 0.46% 0.00 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2496 1.2496 -1.12% -7.81% -5.86% 0.13 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2231 1.2231 -1.12% -8.05% -6.35% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 02-13 1.0418 1.0418 0.01% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 02-13 1.0149 1.0149 0.00% - - 0.00 牛冠群 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2374 0.8570% 0.89% 0.91% 0.23% 0.57 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3037 1.1000% 1.13% 1.15% 0.30% 0.94 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3840 1.4400% 1.43% 1.41% 0.37% 103.72 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3182 1.1920% 1.18% 1.17% 0.31% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買