浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2667 1.2667 1.15% 31.44% 37.98% 0.31 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2444 1.2444 1.15% 31.13% 37.31% 0.18 成子浩 0.00% 購買
浙商中華預(yù)期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3851 1.3851 -0.17% 14.35% 33.53% 0.76 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4232 1.4941 1.24% 27.11% 33.06% 0.44 成子浩 0.08% 購買
浙商中華預(yù)期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.3558 1.3558 -0.18% 14.14% 33.05% 0.28 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4108 1.4789 1.25% 26.98% 32.79% 0.33 成子浩 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2192 1.4364 -0.86% 15.27% 32.27% 2.62 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1910 1.3917 -0.87% 14.97% 31.58% 0.21 白玉 等 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7872 0.7872 1.46% 29.67% 25.41% 0.40 白玉 等 0.12% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2989 1.2989 1.14% 18.63% 25.15% 0.13 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 12-24 0.7719 0.7719 1.46% 29.40% 24.90% 2.40 白玉 等 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2873 1.2873 1.15% 18.39% 24.64% 0.27 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1530 1.1736 -0.38% 20.46% 23.12% 5.21 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1287 1.1469 -0.38% 20.15% 22.50% 1.66 劉雅清 0.00% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.8709 1.8709 0.85% 22.55% 22.31% 2.12 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.8300 1.8300 0.85% 22.33% 21.88% 0.29 饒祖華 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.1741 2.3291 0.27% 19.19% 19.44% 1.68 饒祖華 0.15% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.1346 2.1346 0.27% 18.88% 18.83% 0.65 饒祖華 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 12-24 3.2280 4.4910 0.16% 12.16% 15.95% 0.53 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 12-24 3.1300 3.1300 0.13% 11.87% 15.33% 0.02 成子浩 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6428 0.6428 0.61% 20.15% 13.67% 1.53 平舒宇 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6316 0.6316 0.61% 19.92% 13.21% 0.28 平舒宇 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 12-24 1.7830 1.7830 0.11% -0.83% 10.40% 2.11 白玉 0.15% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 12-24 1.7310 1.7310 0.12% -1.20% 9.56% 0.03 白玉 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6310 2.2320 1.12% 8.73% 9.54% 0.65 欽振浩 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 12-24 1.6030 1.6030 1.20% 8.60% 9.12% 0.02 欽振浩 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 12-24 1.1166 1.1396 -0.21% 7.24% 7.79% 0.17 方瀟玥 0.10% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2444 1.5459 1.17% 7.07% 7.75% 5.84 饒祖華 0.15% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0973 1.1193 -0.21% 7.01% 7.35% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2126 1.5041 1.17% 6.80% 7.21% 0.20 饒祖華 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.7638 1.7638 0.94% 7.33% 6.28% 8.86 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9283 0.9283 0.85% 3.64% 6.18% 2.99 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9187 0.9187 0.85% 3.48% 5.91% 0.59 饒祖華 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0887 1.1164 -0.11% 3.81% 4.36% 0.18 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0610 1.0868 -0.12% 3.55% 3.84% 0.31 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0584 1.1416 0.07% 2.11% 3.40% 1.45 成子浩 等 0.12% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0345 1.1120 0.07% 1.85% 2.89% 1.20 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 12-19 1.0155 1.1648 - 1.50% 2.66% 80.54 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 12-24 1.0614 1.1869 0.02% 0.17% 2.46% 0.02 孫志剛 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 12-24 1.0621 1.3356 0.02% 0.26% 2.36% 6.36 孫志剛 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1863 1.1863 0.01% 0.80% 2.21% 5.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1745 1.1745 0.00% 0.80% 2.20% 5.74 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 12-19 1.0621 1.0709 - 0.51% 2.04% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0742 1.0742 0.27% 0.50% 1.97% 3.21 黃玥 等 0.08% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1576 1.1576 0.00% 0.67% 1.95% 1.82 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 12-24 1.1257 1.5565 0.00% 0.39% 1.94% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 12-19 1.0566 1.0654 - 0.38% 1.77% 2.09 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 12-24 1.1183 1.5169 0.00% 0.29% 1.73% 2.80 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0568 1.0568 0.27% 0.28% 1.57% 0.38 黃玥 等 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 12-24 1.0337 1.2285 -0.01% 0.39% 1.39% 20.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 12-24 1.0226 1.1615 0.00% 0.27% 1.37% 6.14 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 12-24 1.0537 1.1584 0.01% -0.19% 1.23% 10.25 何康 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 12-24 1.0189 1.1497 0.00% 0.19% 1.22% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 12-24 1.0300 1.1718 0.02% -0.21% 1.13% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 12-24 1.0502 1.3074 0.01% 0.53% 1.05% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 12-24 1.0498 1.0748 0.01% 0.53% 1.05% 2.59 孫志剛 等 - 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 12-24 1.0627 1.1442 0.02% -0.43% 0.95% 9.33 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0017 1.0017 0.01% -0.29% 0.94% 3.49 成子浩 等 0.10% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 12-24 1.0406 1.0656 0.01% 0.42% 0.86% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 12-24 1.0012 1.1014 -0.02% 0.28% 0.82% 2.97 牛冠群 0.08% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 12-24 1.0032 1.2825 0.01% 0.30% 0.81% 0.07 何康 等 0.08% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 12-24 0.9941 0.9941 0.01% -0.41% 0.74% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 12-24 1.0599 1.3214 0.01% -0.11% 0.71% 3.87 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 12-24 1.0573 1.0680 0.01% -0.21% 0.51% 0.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2991 1.2991 -0.42% -0.95% -3.17% 0.15 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2725 1.2725 -0.41% -1.20% -3.69% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 12-24 1.0384 1.0384 0.01% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 12-24 1.0148 1.0148 -0.02% - - - 牛冠群 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2654 0.9700% 0.97% 0.96% 0.23% 0.42 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3309 1.2120% 1.21% 1.20% 0.28% 1.25 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4646 1.5820% 1.55% 1.50% 0.37% 89.20 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3998 1.3390% 1.31% 1.26% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買