基金品種

全球市場(chǎng)
浙商興永三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(006284
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.03380.04%
近1月：0.10%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.2286
近3月：0.58%
近3年：10.74%

近6月：0.40%
成立來(lái)：25.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-29～2026-02-11/2026-01-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月28日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0338 1.2286 0.04%
    12-22 1.0334 1.2282 0.01%
    12-19 1.0333 1.2281 0.05%
    12-18 1.0328 1.2276 0.03%
    12-17 1.0325 1.2273 0.03%
    12-16 1.0322 1.2270 0.01%
    12-15 1.0321 1.2269 -0.03%
    12-12 1.0324 1.2272 0.00%
    12-11 1.0324 1.2272 0.05%
    12-10 1.0319 1.2267 0.03%
    12-09 1.0316 1.2264 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    0.58%
    0.40%
    1.22%
    1.38%
    6.60%
    10.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    582 | 3234
    954 | 3204
    1115 | 3129
    1072 | 2967
    1021 | 2953
    773 | 2435
    679 | 2078
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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