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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：3.43%
近1年：15.19%

單位凈值 (2025-12-24)

0.97650.27%
近3月：1.32%
近3年：26.59%

累計(jì)凈值

0.9765
近6月：16.78%
成立來(lái)：-2.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-07-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.30%
    3.43%
    1.32%
    16.78%
    16.42%
    15.19%
    40.22%
    26.59%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    3.20%
    0.87%
    15.07%
    13.76%
    12.56%
    34.18%
    17.93%
    同類排名
    2805 | 4657
    2941 | 4637
    2315 | 4488
    2481 | 4023
    2453 | 3406
    2434 | 3383
    1462 | 2466
    1204 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.00%
    2024-12-3146.14%
    2024-06-3027.94%
    2023-12-3128.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
28 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
35 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:13
28 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為招商滬深300ESG 基金資訊 08-29 09:22
25 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 19:23
53 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 21:17
43 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:23
59 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:23
46 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2025年度第一季度 招商基金房俊一 04-22 08:00
89 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:09
46 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 19:51
110 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:40
146 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-31 19:44
135 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-31 19:44
136 0 公告關(guān)于招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 19:16
133 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-23 19:45
120 0 撤了撤了 股友3689l9k309 09-12 09:59
123 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 19:16
433 1 狂撩大資金！富國(guó)、東財(cái)、招商狂發(fā)滬深300ETF 一手ETF 08-20 11:48
166 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:19
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