基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：4.95%
近1年：22.90%

單位凈值 (2025-12-22)

1.15891.15%
近3月：2.68%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1759
近6月：25.77%
成立來：17.78%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：61.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1589 1.1759 1.15%
    12-19 1.1457 1.1627 0.60%
    12-18 1.1389 1.1559 -0.61%
    12-17 1.1459 1.1629 1.96%
    12-16 1.1239 1.1409 -1.36%
    12-15 1.1394 1.1564 -0.70%
    12-12 1.1474 1.1644 0.84%
    12-11 1.1378 1.1548 -0.87%
    12-10 1.1478 1.1648 0.05%
    12-09 1.1472 1.1642 -0.55%
    12-08 1.1536 1.1706 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.71%
    4.95%
    2.68%
    25.77%
    23.68%
    22.90%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    3.28%
    5.00%
    2.69%
    24.00%
    21.34%
    20.89%
    41.03%
    22.96%
    同類排名
    1292 | 4653
    1803 | 4637
    1581 | 4456
    1616 | 4012
    1721 | 3406
    1578 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 1 這不是跟蹤指數(shù)，完全是操控指數(shù)！ 股海夜譚 12-22 09:41
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