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單位凈值 (2026-02-13)

1.2099-1.39%
近1月：-0.90%
近1年：28.87%

累計(jì)凈值

1.2319
近3月：3.67%
近3年：--

近6月：18.61%
成立來(lái)：23.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：56.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2099 1.2319 -1.39%
    02-12 1.2269 1.2489 0.47%
    02-11 1.2212 1.2432 -0.12%
    02-10 1.2227 1.2447 0.09%
    02-09 1.2216 1.2436 1.85%
    02-06 1.1994 1.2214 -0.41%
    02-05 1.2043 1.2263 -1.17%
    02-04 1.2185 1.2405 0.59%
    02-03 1.2114 1.2334 1.89%
    02-02 1.1889 1.2109 -2.64%
    01-30 1.2211 1.2431 -1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.88%
    -0.90%
    3.67%
    18.61%
    3.64%
    28.87%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類(lèi)排名
    2368 | 4902
    2584 | 4829
    2015 | 4633
    1732 | 4230
    2422 | 4812
    1631 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-26 19:07
122 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-19 19:07
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87 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-24 19:07
81 0 公告招商中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 09-24 19:07
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