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單位凈值 (2026-02-13)

1.2963-1.35%
近1月：-0.88%
近1年：27.53%

累計凈值

1.4083
近3月：3.00%
近3年：25.76%

近6月：16.41%
成立來：45.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2963 1.4083 -1.35%
    02-12 1.3140 1.4260 0.42%
    02-11 1.3085 1.4205 -0.08%
    02-10 1.3095 1.4215 0.06%
    02-09 1.3087 1.4207 1.74%
    02-06 1.2863 1.3983 -0.36%
    02-05 1.2910 1.4030 -0.95%
    02-04 1.3034 1.4154 0.64%
    02-03 1.2951 1.4071 1.72%
    02-02 1.2732 1.3852 -2.68%
    01-30 1.3083 1.4203 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    -0.88%
    3.00%
    16.41%
    3.57%
    27.53%
    51.37%
    25.76%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.80%
    -0.97%
    2.75%
    15.80%
    3.51%
    24.88%
    44.43%
    17.07%
    同類排名
    2573 | 4902
    2564 | 4829
    2221 | 4633
    2053 | 4230
    2464 | 4812
    1725 | 3503
    1426 | 2559
    959 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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