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單位凈值 (2026-02-13)

5.7822-1.25%
近1月：-1.91%
近1年：22.53%

累計凈值

1.4934
近3月：-0.39%
近3年：22.71%

近6月：12.59%
成立來：49.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 5.7822 1.4934 -1.25%
    02-12 5.8554 1.5123 0.14%
    02-11 5.8475 1.5103 -0.22%
    02-10 5.8604 1.5136 0.14%
    02-09 5.8522 1.5115 1.63%
    02-06 5.7584 1.4873 -0.53%
    02-05 5.7893 1.4952 -0.59%
    02-04 5.8238 1.5042 0.82%
    02-03 5.7762 1.4919 1.17%
    02-02 5.7093 1.4746 -2.13%
    01-30 5.8336 1.5067 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -1.91%
    -0.39%
    12.59%
    0.87%
    22.53%
    46.26%
    22.71%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3229 | 4902
    3486 | 4829
    3155 | 4633
    2527 | 4230
    3693 | 4812
    2137 | 3503
    1596 | 2559
    1101 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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