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單位凈值 (2026-02-13)

5.3809-1.26%
近1月：-1.88%
近1年：22.45%

累計(jì)凈值

1.3108
近3月：-0.49%
近3年：22.09%

近6月：12.50%
成立來(lái)：31.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：36.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2019-12-27管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 5.3809 1.3108 -1.26%
    02-12 5.4493 1.3274 0.13%
    02-11 5.4420 1.3257 -0.22%
    02-10 5.4540 1.3286 0.14%
    02-09 5.4463 1.3267 1.63%
    02-06 5.3590 1.3054 -0.53%
    02-05 5.3877 1.3124 -0.59%
    02-04 5.4195 1.3202 0.82%
    02-03 5.3754 1.3094 1.17%
    02-02 5.3130 1.2942 -2.15%
    01-30 5.4297 1.3227 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -1.88%
    -0.49%
    12.50%
    0.92%
    22.45%
    46.52%
    22.09%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3229 | 4902
    3455 | 4829
    3192 | 4633
    2543 | 4230
    3644 | 4812
    2149 | 3503
    1584 | 2559
    1133 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3024.97%
    2024-12-3124.83%
    2024-06-3029.08%
    2023-12-3126.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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