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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-2.46%
近1年：-6.96%

單位凈值 (2025-12-26)

0.5590-0.62%
近3月：-2.92%
近3年：-25.38%

累計凈值

0.5590
近6月：-0.59%
成立來：-44.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：50.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    -2.46%
    -2.92%
    -0.59%
    -6.35%
    -6.96%
    -5.92%
    -25.38%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -3.26%
    -3.65%
    -2.38%
    -9.75%
    -10.33%
    -11.96%
    -31.60%
    同類排名
    4571 | 4759
    4243 | 4692
    3538 | 4501
    3916 | 4039
    3394 | 3406
    3378 | 3390
    2404 | 2476
    1908 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.99%
    2024-12-3131.84%
    2024-06-3029.84%
    2023-12-3144.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
21 1 名字叫食品飲料，實際上將近10家全部都是白酒公司 高盛首席操盤手 12-27 19:22
30 2 今天剛從科技過來，請多多指教 一馬當(dāng)先到成功 12-26 15:07
55 3 拿了5年多，還巨虧，服了 桃子lin 12-26 14:58
14 0 天天要死不活 學(xué)無止境的宣月1 12-26 13:47
16 0 磨人的 學(xué)無止境的宣月1 12-26 13:46
17 0 過年這波大行情，黃金比白酒更具有確定性！ 灑脫隨性的白榆1 12-26 09:27
30 1 上個月回本沒跑，這次回本肯定跑路，太惡心了，浪費時 悟道中2025 12-26 00:56
22 1 垃圾，沒人要了 灑脫隨性的白榆1 12-25 14:17
21 1 0.6什么時候能過呢 梧桐念雨 12-25 14:16
16 0 消費還有一波行情，短時間套利還是可以的 心無陽何為光 12-25 14:14
17 0 節(jié)前也要有所表現(xiàn) 我是幸運之星 12-25 08:18
33 1 食品飲料大消費觸犯天條了 蒸蒸日上6668 12-24 15:14
21 1 不如索性砸下來，早點見底 股友9NGfAr 12-24 15:10
16 0 扛不住了，跑了，買黃金去 灑脫隨性的白榆1 12-24 11:19
12 0 …… 灑脫隨性的白榆1 12-24 11:18
726 1 都是食品飲料指數(shù)，有什么相似和不同？——指數(shù)科普 華夏ETF君 12-24 11:05
17 0 在這個破玩意里浪費行情，是今年最錯誤的決定！ 九紫離火2026 12-24 10:34
30 1 買這個的別想賺錢 永泰4能源退市股4 12-23 15:12
18 1 開始托單出貨了。 不夠不夠 12-23 15:10
327 1 都是食品飲料指數(shù)，中證全指食品、細(xì)分食品、CS食飲 ETF指數(shù)老司機 12-23 15:04
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