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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：4.97%
近1年：20.03%

單位凈值 (2025-12-24)

1.57450.38%
近3月：2.25%
近3年：29.51%

累計(jì)凈值

1.5745
近6月：21.38%
成立來：57.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2020-02-03管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    4.97%
    2.25%
    21.38%
    21.62%
    20.03%
    45.49%
    29.51%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.19%
    3.63%
    0.84%
    17.46%
    17.72%
    16.15%
    35.03%
    16.68%
    同類排名
    2365 | 4657
    2053 | 4637
    1610 | 4488
    1966 | 4023
    2026 | 3406
    1974 | 3383
    1116 | 2466
    1067 | 1961
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.03%
    2024-12-3124.61%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3121.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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