基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.53%
近1年：32.45%

單位凈值 (2025-12-19)

1.16620.66%
近3月：-2.48%
近3年：48.88%

累計(jì)凈值

1.1662
近6月：11.40%
成立來(lái)：16.62%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    -0.53%
    -2.48%
    11.40%
    30.27%
    32.45%
    65.14%
    48.88%
    同類(lèi)平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.18%
    -0.34%
    -1.85%
    11.67%
    30.72%
    32.75%
    58.56%
    37.62%
    同類(lèi)排名
    3285 | 4738
    2665 | 4661
    3351 | 4453
    3052 | 4004
    1089 | 3405
    798 | 3362
    388 | 2460
    327 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.54%
    2024-12-3151.58%
    2024-06-3092.12%
    2023-12-31116.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 1 什么情況 Guy佳 12-11 11:16
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33 0 公告華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-16 19:09
39 0 公告華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:15
44 0 公告華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:07
38 0 公告華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 19:07
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