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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：2.15%
近1年：33.15%

單位凈值 (2025-12-22)

1.17210.51%
近3月：-1.31%
近3年：46.95%

累計凈值

1.1721
近6月：10.54%
成立來：17.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    2.15%
    -1.31%
    10.54%
    30.93%
    33.15%
    68.48%
    46.95%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.86%
    2.37%
    -0.63%
    10.73%
    31.38%
    33.67%
    61.38%
    35.65%
    同類排名
    3508 | 4653
    3317 | 4637
    3128 | 4456
    3207 | 4012
    1140 | 3406
    823 | 3365
    409 | 2466
    397 | 1956
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.54%
    2024-12-3151.58%
    2024-06-3092.12%
    2023-12-31116.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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