基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.6303-0.47%
近1月：-5.05%
近1年：23.24%

累計(jì)凈值

1.7203
近3月：-1.14%
近3年：68.29%

近6月：6.31%
成立來(lái)：71.92%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：20.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.6303 1.7203 -0.47%
    12-18 1.6380 1.7280 0.36%
    12-17 1.6322 1.7222 0.44%
    12-16 1.6250 1.7150 -1.32%
    12-15 1.6468 1.7368 -0.14%
    12-12 1.6591 1.7391 0.39%
    12-11 1.6527 1.7327 -0.36%
    12-10 1.6587 1.7387 -1.13%
    12-09 1.6777 1.7577 -1.32%
    12-08 1.7002 1.7802 -1.01%
    12-05 1.7176 1.7976 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.14%
    -5.05%
    -1.14%
    6.31%
    19.04%
    23.24%
    60.27%
    68.29%
    同類(lèi)平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -3.71%
    0.14%
    5.75%
    16.54%
    20.64%
    48.59%
    42.20%
    同類(lèi)排名
    25 | 152
    149 | 152
    25 | 149
    87 | 142
    89 | 133
    66 | 133
    17 | 100
    2 | 72
    四分位排名

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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 1 各位股友，這個(gè)月的股息到賬了嗎？ 基民mvANLn 12-20 09:12
132 8 跟隔壁比，這持倉(cāng)問(wèn)題好大喔，隔壁跌幅更少，上去也上 GarethZ 12-20 00:15
28 0 基金公司怎么不出來(lái)放利好，非要我點(diǎn)名嗎 砸盤(pán)哥 12-19 18:22
36 2 進(jìn)去賠了，快8點(diǎn)多了， 股友883p85D097 12-19 14:43
29 0 自從我買(mǎi)進(jìn)去，他就天天跌不休，前一段都在回調(diào)了，心 股友883p85D097 12-19 14:24
10 0 不管大盤(pán)紅多少，你就一直是綠 韭___菲特 12-19 14:00
17 0 確實(shí)不知道怎么講啊，大盤(pán)漲的時(shí)候跟它沒(méi)關(guān)系，跌的時(shí) 悠悠炒飯 12-19 13:38
19 0 本來(lái)以為是大盤(pán)問(wèn)題，沒(méi)想到你是真菜，漲的時(shí)候不動(dòng)， 股友89E075515h 12-19 13:22
14 0 你是真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:33
15 0 你是真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:33
13 0 你說(shuō)真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:32
18 0 垃圾股不要入坑 股友99L8933A02 12-19 10:04
1538 17 2025年12月4日：收盤(pán)數(shù)據(jù) 聶國(guó)強(qiáng) 12-19 07:24
25 0 這只適合從現(xiàn)在入場(chǎng)，持有半年嗎。 冰凍泡芙 12-18 22:18
455 2 2025年12月17日：收盤(pán)數(shù)據(jù) 聶國(guó)強(qiáng) 12-18 16:20
49 2 為什么沒(méi)有25年之前的分紅記錄？ 希望悠然見(jiàn)南山 12-18 13:15
18 0 太弱了 韭___菲特 12-18 09:34
106 4 這個(gè)怎么跟指數(shù)一點(diǎn)也不一樣啊，昨天跌將近兩個(gè)點(diǎn)，但 LiLemon 12-17 15:55
15 0 手賤買(mǎi)了 時(shí)光的背影14315 12-17 14:55
19 0 歷史級(jí)大頂，不跑賠光光 生銹的琉璃貓 12-17 11:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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