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單位凈值 (2026-02-13)

1.6923-1.28%
近1月：5.06%
近1年：26.76%

累計(jì)凈值

1.7923
近3月：-4.05%
近3年：70.02%

近6月：0.93%
成立來(lái)：79.58%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：36.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.6923 1.7923 -1.28%
    02-12 1.7143 1.8143 0.26%
    02-11 1.7099 1.8099 0.33%
    02-10 1.7043 1.8043 0.63%
    02-09 1.6937 1.7937 0.57%
    02-06 1.6841 1.7841 0.23%
    02-05 1.6802 1.7802 0.33%
    02-04 1.6746 1.7746 1.27%
    02-03 1.6536 1.7536 0.74%
    02-02 1.6415 1.7415 -1.74%
    01-30 1.6706 1.7706 -1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    5.06%
    -4.05%
    0.93%
    5.46%
    26.76%
    63.64%
    70.02%
    同類平均
    -0.69%
    -3.15%
    -3.15%
    1.93%
    0.58%
    14.02%
    44.75%
    44.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類排名
    52 | 152
    25 | 150
    38 | 149
    48 | 146
    52 | 150
    40 | 135
    48 | 102
    7 | 72
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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