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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-5.84%
近1年：-11.15%

單位凈值 (2025-12-23)

0.5498-0.65%
近3月：-7.22%
近3年：-35.85%

累計(jì)凈值

1.7996
近6月：-0.11%
成立來：50.17%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：203.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 0.5498 1.7996 -0.65%
    12-22 0.5534 1.8068 -0.22%
    12-19 0.5546 1.8092 0.62%
    12-18 0.5512 1.8024 -0.34%
    12-17 0.5531 1.8062 -0.16%
    12-16 0.5540 1.8080 -0.11%
    12-15 0.5546 1.8092 0.53%
    12-12 0.5517 1.8034 0.42%
    12-11 0.5494 1.7988 -0.65%
    12-10 0.5530 1.8060 0.64%
    12-09 0.5495 1.7990 -1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.76%
    -5.84%
    -7.22%
    -0.11%
    -10.72%
    -11.15%
    -17.36%
    -35.85%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.41%
    -6.52%
    -7.81%
    -2.06%
    -13.55%
    -14.02%
    -22.01%
    -40.87%
    同類排名
    4657 | 4657
    4633 | 4637
    3975 | 4482
    3926 | 4014
    3406 | 3406
    3364 | 3368
    2455 | 2466
    1952 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 1 0.48我來接 股友237nt37967 12-24 00:00
31 2 還能破5毛嗎？？ 股神古德寧 12-23 22:56
329 0 這大概就是傳說中的＂抄底抄在半山腰＂吧！每跌10％ 賺錢錢一千萬 12-23 22:38
27 0 舉杯紅花郎，開門迎春晚。就是由紅花郎酒贊助舉辦的！ 進(jìn)出自由1 12-23 21:32
378 2 事實(shí)證明酒喝多了確實(shí)影響智商，國家已經(jīng)明確告訴你了 牛市戰(zhàn)略定力 12-23 20:57
17 0 對(duì)應(yīng)的543和529，兩個(gè)價(jià)位想人工加筆倉。不知道 股友3m10188a66 12-23 19:57
15 0 明天我減持一個(gè)億 A股大主力 12-23 18:53
17 0 再過兩年來看看 散修阿華 12-23 18:42
12 0 年報(bào)出來還得跌 炒股養(yǎng)小妞妞 12-23 18:39
26 1 明天繼續(xù)加 基民3783623Yo9 12-23 18:38
431 2 安心喝酒每一天， 神哥很低調(diào) 12-23 18:34
107 3 再過幾天白酒行情要暴發(fā)了，元旦，春節(jié)來了 jhgfryujhff 12-23 18:26
16 0 白酒有罪啊范天天條了 洪大帥 12-23 18:25
12 0 歇一歇，繼續(xù)跌！ 巴非神 12-23 18:16
27 1 明年年底能見底么 小哥哥來了喲 12-23 18:15
33 1 這個(gè)有分紅嗎 粉筆頭12341234 12-23 17:45
517 8 繼續(xù)喝酒繼續(xù)微醺，下午回補(bǔ)倉位 神哥很低調(diào) 12-23 16:55
50 2 在白酒里的都是勇士 小流跬步 12-23 16:26
29 1 馬上又快破位了，破位我就割了。在股市虧得錢我認(rèn)了。 股市逆子之逆子 12-23 15:58
105 0 $酒ETF(SH512690)$ 無敵是多么寂寞灬 12-23 15:38
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