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單位凈值 (2026-02-13)

0.5350-0.09%
近1月：-2.41%
近1年：-9.37%

累計凈值

1.7700
近3月：-11.86%
近3年：-43.66%

近6月：-7.90%
成立來：46.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：188.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.5350 1.7700 -0.09%
    02-12 0.5355 1.7710 -1.60%
    02-11 0.5442 1.7884 -0.20%
    02-10 0.5453 1.7906 -1.55%
    02-09 0.5539 1.8078 0.04%
    02-06 0.5537 1.8074 -2.10%
    02-05 0.5656 1.8312 0.53%
    02-04 0.5626 1.8252 2.07%
    02-03 0.5512 1.8024 0.40%
    02-02 0.5490 1.7980 1.72%
    01-30 0.5397 1.7794 -3.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.38%
    -2.41%
    -11.86%
    -7.90%
    -0.19%
    -9.37%
    -16.55%
    -43.66%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -3.44%
    -2.56%
    -12.68%
    -8.30%
    -0.26%
    -11.76%
    -21.28%
    -48.20%
    同類排名
    4902 | 4902
    3772 | 4829
    4602 | 4633
    4018 | 4230
    4165 | 4812
    3501 | 3503
    2555 | 2559
    1989 | 1993
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 這次跌到0.48 中國散戶888 02-20 22:41
104 3 茅臺雖好，多了傷心。 塞翁失馬YY 02-20 13:36
44 0 機器人醉拳需要喝酒更何況人，對嗎？就要只買對不對？ 考斯特開雙閃 02-20 05:37
151 4 跌到0.5想必是極好的 赫熙z 02-19 23:50
62 1 過節(jié)期間還一堆熱搜說喝酒不好的，這些人真的是見不得 擦擦擦的割 02-19 23:33
478 5 …… 基民89g228w083 02-19 21:11
91 2 醉拳，機器人加白酒，不喝酒怎么醉，這節(jié)目有深意的 給點肉沫 02-19 12:51
88 1 一根十字星后面跟一根陰線。看這樣子開盤又得來一根， 螻蟻何須掙扎 02-18 19:31
95 2 煤炭大陽線向上走勢，這個酒大陽向下，兩者天囊之別。 溫柔的柯晟楚 02-18 09:24
86 2 完蛋，又是科技年 回來啦努力去找平 02-17 21:33
68 0 這可咋整啊。開盤又廢了。買的消費錯過了牛市，關鍵大 螻蟻何須掙扎 02-17 12:11
110 0 新的一年，祝大家2026身體健康，萬事如意，心想事 ETF數(shù)據(jù)俠 02-17 09:52
487 15 今天虧損235我在大a開超市目前一共持有80只個股 大俠五哥 02-17 02:36
681 3 $酒ETF(SH512690)$ 愛理財?shù)男⌒⊙?/a> 02-17 01:27
3244 29 是不是穩(wěn)了？ 長離單推人 02-16 22:33
80 0 今年春晚宜賓五糧液，義烏小商品城，都是在為拉動消費 鄙視特斯拉 02-16 21:37
2827 39 2.5號喊減白酒，自己看看現(xiàn)在這兩天白酒漲了嗎？上 懂宇輝 02-16 19:51
60 0 就等開盤買了，我不信你跌哪里去 鯤鵬沖天直上 02-16 15:47
44 0 呀哈，火力全開好嗎？ 考斯特開雙閃 02-16 12:23
57 0 年后必大漲 花開無邪 02-16 10:27
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