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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.59%
近1年：19.84%

單位凈值 (2025-12-26)

1.44810.29%
近3月：2.53%
近3年：27.37%

累計(jì)凈值

1.7781
近6月：20.14%
成立來：84.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.18%
    3.59%
    2.53%
    20.14%
    21.52%
    19.84%
    43.55%
    27.37%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    2.15%
    3.36%
    2.15%
    18.23%
    18.06%
    16.43%
    36.47%
    16.27%
    同類排名
    2530 | 4759
    2581 | 4692
    2386 | 4501
    2100 | 4039
    2107 | 3406
    2089 | 3390
    1388 | 2476
    1186 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 1 這基金是月分紅還是季分紅或年分紅 基民WySbjL 12-04 11:17
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60 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
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