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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.86%
近1年：19.59%

單位凈值 (2025-12-25)

1.44390.23%
近3月：1.23%
近3年：27.84%

累計(jì)凈值

1.7739
近6月：19.50%
成立來(lái)：83.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.29%
    3.86%
    1.23%
    19.50%
    21.16%
    19.59%
    42.03%
    27.84%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    2.15%
    3.36%
    2.15%
    18.23%
    18.06%
    16.43%
    36.47%
    16.27%
    同類排名
    2530 | 4660
    2345 | 4647
    2304 | 4491
    2078 | 4031
    2104 | 3406
    2112 | 3390
    1376 | 2468
    1175 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 1 這基金是月分紅還是季分紅或年分紅 基民WySbjL 12-04 11:17
33 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
34 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
36 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 19:21
42 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 22:31
56 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:13
89 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-10 20:29
127 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 06-03 19:09
72 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 19:19
293 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 19:15
103 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 19:07
295 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-21 19:26
337 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
60 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
62 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:08
172 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 02-07 00:45
347 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:10
178 3 從海外回流的資金可以大舉進(jìn)場(chǎng)抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 12-06 13:06
141 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 15:49
518 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 10-24 00:41
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