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單位凈值 (2026-02-13)

1.5695-1.23%
近1月：-1.48%
近1年：21.41%

累計(jì)凈值

1.9635
近3月：0.48%
近3年：17.44%

近6月：11.95%
成立來(lái)：99.72%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.5695 1.9635 -1.23%
    02-12 1.5891 1.9831 0.18%
    02-11 1.5862 1.9802 -0.01%
    02-10 1.5863 1.9803 0.10%
    02-09 1.5847 1.9787 1.46%
    02-06 1.5619 1.9559 -0.37%
    02-05 1.5677 1.9617 -0.66%
    02-04 1.5781 1.9721 0.83%
    02-03 1.5651 1.9591 1.24%
    02-02 1.5459 1.9399 -2.24%
    01-30 1.5813 1.9753 -1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    -1.48%
    0.48%
    11.95%
    1.59%
    21.41%
    41.10%
    17.44%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    -1.59%
    0.08%
    12.05%
    1.62%
    20.10%
    37.05%
    9.09%
    同類排名
    3066 | 4902
    3087 | 4829
    2817 | 4633
    2623 | 4230
    3318 | 4812
    2244 | 3503
    1807 | 2559
    1356 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 10:15
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