基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.79%

單位凈值 (2025-12-23)

10.21070.01%
近3月：0.67%
近3年：11.89%

累計凈值

1.4383
近6月：0.60%
成立來：55.75%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 10.2107 1.4383 0.01%
    12-22 10.2099 1.4382 0.03%
    12-19 10.2073 1.4379 0.03%
    12-18 10.2045 1.4377 0.02%
    12-17 10.2026 1.4375 0.01%
    12-16 10.2013 1.4373 0.00%
    12-15 10.2010 1.4373 -0.01%
    12-12 10.2017 1.4374 0.01%
    12-11 10.2003 1.4372 0.03%
    12-10 10.1976 1.4370 0.01%
    12-09 10.1964 1.4368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.67%
    0.60%
    1.74%
    1.79%
    6.41%
    11.89%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.04%
    0.68%
    0.83%
    2.23%
    2.30%
    8.16%
    16.02%
    同類排名
    501 | 656
    492 | 654
    63 | 647
    78 | 608
    18 | 556
    21 | 556
    145 | 391
    46 | 313
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
141 3 今天又賺點利息 etf追低殺漲 12-23 17:13
52 1 請問這個最近一直穩(wěn)定折價這么多，不能贖回嗎？還是有 傳說中的英雄 12-18 10:34
124 6 嚇唬誰呢？又不是期貨，難道會爆倉？昨天上漲玩偷襲， etf追低殺漲 12-17 19:25
21 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級小荳丁 12-17 12:10
169 2 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
71 0 搞實然襲擊，又A下來，我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
25 0 城頭債還可以吧。不至于清，年前估計難，除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
41 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-08 21:15
32 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-08 21:15
91 0 今天清倉了只剩一股。我把成本價改成今天的收盤價。明 etf追低殺漲 12-08 19:37
136 1 今天虧7.2元，加倉到40手。因為看信用矩陣預(yù)估凈 ETF低買高賣 12-06 05:49
80 0 老鄉(xiāng)別走！被30年國債嚇著了，今天把城投債逢高賣得 etf追低殺漲 12-05 22:15
41 1 各位股友這個要手續(xù)費(fèi)嗎？謝謝 股友15VL018887 12-05 15:17
79 0 今天大跌時，我在買暴跌30年國債ETF。城投債由條 etf追低殺漲 12-04 20:51
81 2 前兩天凈值漲股價跌，今天14:30我以為收陽無望。 etf追低殺漲 12-04 07:54
62 0 城投債還是沒可轉(zhuǎn)債etf活跌，但可轉(zhuǎn)債總體估凈目前 etf追低殺漲 12-03 17:53
3201 13 重生之我在債市做T 尊重市場為大漲 12-03 06:22
32 0 城頭債不行啊，還不如大力梭哈白銀 濱海小娜 12-02 15:00
68 1 美國降息，對它是利好還是利空 紛披買入 11-28 19:42
37 0 為啥今年漲勢如此一般 花押字 11-28 14:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1