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平安中債債利差因子ETF(511030

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 107.06950.01%; 近1月：0.26%; 近1年：1.57%

累計凈值: 1.1957; 近3月：0.47%; 近3年：8.06%

: 近6月：0.76%; 成立來：20.73%

類型：指數(shù)型-固收	規(guī)模：337.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王鄖等
成立日：2018-12-27	管理人：平安基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.13%

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24寶武K1 1.39% --
18華能03 1.17% --
25GTHT01 1.11% --
25上證01 0.97% --
16華能債 0.90% --
前五持倉占比合計：5.54%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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24寶武K1	1.39%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	107.0695	1.1957	0.01%
02-12	107.0640	1.1956	0.03%
02-11	107.0372	1.1954	0.02%
02-10	107.0114	1.1951	0.01%
02-09	107.0019	1.1950	0.03%
02-06	106.9736	1.1947	0.01%
02-05	106.9583	1.1946	0.00%
02-04	106.9561	1.1946	0.00%
02-03	106.9567	1.1946	0.00%
02-02	106.9557	1.1946	0.01%
01-30	106.9410	1.1944	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.26%	0.47%	0.76%	0.28%	1.57%	4.89%	8.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.34%	0.42%	0.68%	0.37%	1.11%	5.78%	9.42%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù)	0.14%	0.40%	0.53%	0.88%	0.47%	2.06%	5.93%	10.80%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	137 \| 663	392 \| 661	213 \| 648	155 \| 625	382 \| 661	55 \| 566	252 \| 413	208 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.68%	-0.03%	0.74%	0.08%	1.08%	0.21%	1.06%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù)	0.73%	-0.17%	1.06%	0.16%	1.41%	0.31%	1.32%	1.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	57 \| 664	191 \| 651	373 \| 615	101 \| 578	418 \| 561	451 \| 526	217 \| 495	179 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.48%	3.60%	3.38%	-0.19%	4.02%	2.92%	3.63%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	34 \| 664	296 \| 561	87 \| 408	264 \| 341	95 \| 309	30 \| 267	27 \| 169	-- \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-02~至今	王鄖白圭堯唐煜	81天	0.45%
2025-12-01~2025-12-01	王鄖白圭堯	-	0.02%
2025-08-13~2025-11-30	王鄖	109天	0.29%
2024-11-21~2025-08-12	劉潔倩王鄖	264天	1.62%
2024-08-12~2024-11-20	劉潔倩	100天	0.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
34	1	這玩意真變態(tài)	金玉生財?shù)厍G軻	02-14 00:40
23	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	01-21 19:13
36	0	公告關于同意平安證券股份有限公司為平安中債-中高等級公	基金資訊	01-12 17:47
77	1	請問交易要手續(xù)費嗎	生龍活虎的冷怡萱	01-03 14:49
49	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	12-02 19:06
41	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	12-02 19:06
49	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	12-02 19:06
47	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	11-18 19:13
57	0	公告關于同意興業(yè)證券股份有限公司為平安中債-中高等級公	基金資訊	11-13 17:54
59	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	10-27 19:15
2171	0	“硬科技”時代，債現(xiàn)新機遇！	泰康基金財富號	09-28 09:51
69	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	08-29 22:32
78	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	08-14 19:08
79	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	08-14 19:07
53	0	公告平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證	基金資訊	08-14 19:07
87	0	8月8日，公司債ETF（511030）融資買入12	股友H2F49H70385	08-11 10:31
78	0	趕緊賣吧	yuyuyu345	07-23 11:06
101	0	7月22日，公司債ETF（511030）融資買入3	股友Y3g8f91699	07-23 09:55
106	2	公告關于同意國投證券股份有限公司為平安中債-中高等級公	基金資訊	07-21 11:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-18	每份基金份額折算0.1000份
2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.1050元
2024-06-12	每份派現(xiàn)金0.1050元
2023-07-05	每份派現(xiàn)金0.2500元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-08-02	每份派現(xiàn)金0.2000元
2021-01-08	每份基金份額分拆10.0000份
2020-12-17	每份派現(xiàn)金3.2000元
2019-07-15	每份派現(xiàn)金0.9000元
2019-02-20	每份基金份額折算0.0100份

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