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單位凈值 (2026-02-13)

107.06950.01%
近1月：0.26%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1957
近3月：0.47%
近3年：8.06%

近6月：0.76%
成立來：20.73%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：337.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王鄖等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 107.0695 1.1957 0.01%
    02-12 107.0640 1.1956 0.03%
    02-11 107.0372 1.1954 0.02%
    02-10 107.0114 1.1951 0.01%
    02-09 107.0019 1.1950 0.03%
    02-06 106.9736 1.1947 0.01%
    02-05 106.9583 1.1946 0.00%
    02-04 106.9561 1.1946 0.00%
    02-03 106.9567 1.1946 0.00%
    02-02 106.9557 1.1946 0.01%
    01-30 106.9410 1.1944 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.47%
    0.76%
    0.28%
    1.57%
    4.89%
    8.06%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.40%
    0.53%
    0.88%
    0.47%
    2.06%
    5.93%
    10.80%
    同類排名
    137 | 663
    392 | 661
    213 | 648
    155 | 625
    382 | 661
    55 | 566
    252 | 413
    208 | 315
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 1 這玩意真變態(tài) 金玉生財?shù)厍G軻 02-14 00:40
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78 0 趕緊賣吧 yuyuyu345 07-23 11:06
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