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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.98%
近1年：12.61%

單位凈值 (2025-12-24)

1.50600.11%
近3月：6.39%
近3年：25.29%

累計(jì)凈值

1.7573
近6月：10.86%
成立來(lái)：75.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)企 | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    2.98%
    6.39%
    10.86%
    12.94%
    12.61%
    30.39%
    25.29%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.00%
    2.78%
    5.82%
    8.53%
    10.03%
    9.72%
    24.85%
    17.52%
    同類排名
    3137 | 4657
    3200 | 4637
    391 | 4488
    2976 | 4023
    2619 | 3406
    2561 | 3383
    1909 | 2466
    1272 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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