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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.98%
近1年：12.61%

單位凈值 (2025-12-24)

1.50600.11%
近3月：6.39%
近3年：25.29%

累計(jì)凈值

1.7573
近6月：10.86%
成立來：75.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.5060 1.7573 0.11%
    12-23 1.5044 1.7555 0.13%
    12-22 1.5025 1.7533 0.42%
    12-19 1.4962 1.7459 0.09%
    12-18 1.4948 1.7443 0.40%
    12-17 1.4888 1.7373 1.22%
    12-16 1.4708 1.7163 -0.95%
    12-15 1.4849 1.7327 0.00%
    12-12 1.4849 1.7327 0.62%
    12-11 1.4758 1.7221 -0.21%
    12-10 1.4789 1.7257 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    2.98%
    6.39%
    10.86%
    12.94%
    12.61%
    30.39%
    25.29%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.00%
    2.78%
    5.82%
    8.53%
    10.03%
    9.72%
    24.85%
    17.52%
    同類排名
    2985 | 4455
    3032 | 4437
    370 | 4303
    2841 | 3860
    2505 | 3269
    2447 | 3249
    1810 | 2357
    1194 | 1864
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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