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單位凈值 (2026-02-13)

1.5473-1.65%
近1月：-1.36%
近1年：18.92%

累計(jì)凈值

1.8055
近3月：1.04%
近3年：23.19%

近6月：10.37%
成立來：80.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.5473 1.8055 -1.65%
    02-12 1.5733 1.8359 -0.27%
    02-11 1.5776 1.8409 0.64%
    02-10 1.5676 1.8292 0.01%
    02-09 1.5675 1.8291 1.00%
    02-06 1.5520 1.8110 -0.47%
    02-05 1.5593 1.8195 -0.34%
    02-04 1.5646 1.8257 1.61%
    02-03 1.5398 1.7968 1.15%
    02-02 1.5223 1.7764 -2.75%
    01-30 1.5654 1.8267 -2.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -1.36%
    1.04%
    10.37%
    2.38%
    18.92%
    27.98%
    23.19%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.34%
    -1.56%
    0.62%
    9.56%
    2.24%
    15.99%
    22.08%
    15.24%
    同類排名
    3976 | 4902
    2961 | 4829
    2697 | 4633
    2839 | 4230
    2984 | 4812
    2477 | 3503
    2165 | 2559
    1072 | 1993
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.79%
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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