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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-1.24%
近1年：32.63%

單位凈值 (2025-12-19)

1.19500.84%
近3月：9.63%
近3年：43.98%

累計凈值

1.4830
近6月：34.27%
成立來：48.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.91%

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交易狀態(tài)：場內交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1950 1.4830 0.84%
    12-18 1.1850 1.4700 0.59%
    12-17 1.1780 1.4620 1.64%
    12-16 1.1590 1.4380 -2.11%
    12-15 1.1840 1.4690 0.00%
    12-12 1.1840 1.4690 0.94%
    12-11 1.1730 1.4550 -1.01%
    12-10 1.1850 1.4700 0.42%
    12-09 1.1800 1.4640 -1.75%
    12-08 1.2010 1.4900 -0.33%
    12-05 1.2050 1.4950 1.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    -1.24%
    9.63%
    34.27%
    35.33%
    32.63%
    53.99%
    43.98%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.84%
    -1.43%
    9.22%
    32.42%
    32.25%
    29.39%
    46.15%
    31.19%
    同類排名
    615 | 4738
    3230 | 4661
    140 | 4453
    897 | 4004
    791 | 3405
    792 | 3362
    649 | 2460
    389 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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