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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.1620-1.25%
近1月：-2.45%
近1年：10.07%

累計(jì)凈值

2.0582
近3月：-1.92%
近3年：31.48%

近6月：1.11%
成立來：136.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1620 2.0582 -1.25%
    02-12 1.1767 2.0729 -0.52%
    02-11 1.1829 2.0791 0.05%
    02-10 1.1823 2.0785 -0.01%
    02-09 1.1824 2.0786 0.78%
    02-06 1.1732 2.0694 -0.37%
    02-05 1.1775 2.0737 0.14%
    02-04 1.1758 2.0720 1.73%
    02-03 1.1558 2.0520 0.19%
    02-02 1.1536 2.0498 -1.49%
    01-30 1.1710 2.0672 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    -2.45%
    -1.92%
    1.11%
    -1.27%
    10.07%
    29.85%
    31.48%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.04%
    -3.05%
    -2.81%
    -0.03%
    -1.81%
    7.17%
    22.84%
    20.45%
    同類排名
    4478 | 4902
    3785 | 4829
    3492 | 4633
    3537 | 4230
    4461 | 4812
    2889 | 3503
    2125 | 2559
    753 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 分紅確定性降低，必須讓出第一重倉寶座 嚴(yán)肅的農(nóng)民 02-10 20:30
68 0 拒絕分紅，拒絕降費(fèi)，規(guī)模變6字頭。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 01-22 17:22
74 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:54
94 1 2025年為啥不分紅??？ 基民wuPD7O 01-09 15:34
220 3 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A今年26%漲幅，以往每 期待20 01-06 21:08
127 1 再有三個(gè)交易日就2026年，申萬菱信滬深300價(jià)值 期待20 12-26 20:14
97 1 買了半年才漲1.22%，就這水平還當(dāng)經(jīng)理？基金公司 股票摸索中 12-26 19:34
75 0 長期穩(wěn)定的分紅是有利于長期投資者的，新經(jīng)理暫停、停 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-24 10:49
94 0 換了經(jīng)理，，紅都不分了啊，，，該撤離了 漲使勁的漲 12-24 08:21
154 1 這個(gè)是真的嗎?。。。?？？【天天基金】您持有的申萬菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
96 0 公告申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
90 1 今年咋還不分紅？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-17 15:04
107 0 還拿著銀行，，真是無語 漲使勁的漲 12-09 19:40
135 0 [圖片] 招財(cái)小乖 12-07 18:17
82 0 同泰競爭優(yōu)勢適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
101 0 說實(shí)話，市場調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長_騏驥飛 12-03 11:24
165 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
96 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
269 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠的獅子座 11-15 23:43
93 0 這規(guī)模縮水好多，看來該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
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