基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)

凈值估算(25-12-22 13:56)

--
近1月：0.32%
近1年：10.62%

單位凈值 (2025-12-19)

1.1725-0.06%
近3月：5.93%
近3年：37.09%

累計(jì)凈值

2.0687
近6月：7.57%
成立來(lái)：138.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1725 2.0687 -0.06%
    12-18 1.1732 2.0694 0.61%
    12-17 1.1661 2.0623 0.86%
    12-16 1.1561 2.0523 -0.60%
    12-15 1.1631 2.0593 0.53%
    12-12 1.1570 2.0532 0.40%
    12-11 1.1524 2.0486 -0.21%
    12-10 1.1548 2.0510 -0.44%
    12-09 1.1599 2.0561 -0.82%
    12-08 1.1695 2.0657 0.24%
    12-05 1.1667 2.0629 0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.34%
    0.32%
    5.93%
    7.57%
    8.76%
    10.62%
    41.65%
    37.09%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.36%
    0.20%
    5.92%
    5.36%
    6.09%
    8.04%
    35.50%
    26.90%
    同類排名
    338 | 4739
    1692 | 4662
    393 | 4454
    3428 | 4005
    2864 | 3406
    2667 | 3363
    1166 | 2461
    561 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
42 1 今年咋還不分紅？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-17 15:04
77 0 還拿著銀行，，真是無(wú)語(yǔ) 漲使勁的漲 12-09 19:40
95 0 [圖片] 招財(cái)小乖 12-07 18:17
50 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
64 0 說(shuō)實(shí)話，市場(chǎng)調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長(zhǎng)_騏驥飛 12-03 11:24
116 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
68 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
216 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠(chéng)的獅子座 11-15 23:43
56 0 這規(guī)?？s水好多，看來(lái)該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
81 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
113 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 10-13 09:08
123 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 10-13 09:08
105 0 更換經(jīng)理了，希望分紅政策穩(wěn)定執(zhí)行。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-02 21:42
149 0 同志們，剛剛看到消息換了基金經(jīng)理了，看了一下其戰(zhàn)績(jī) 周到的納蘭卓婷 10-02 19:02
131 0 指數(shù)咋跟蹤的啊，滬深300都漲了多少了，這基金還往 基民BSMSud 10-02 08:56
157 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 10-01 09:08
89 0 9月不分紅，只好等12月啦 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-26 16:02
90 0 這個(gè)基金經(jīng)理不是一般的搓，大盤不停的漲，基金不停的 股票摸索中 09-19 13:51
110 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-06 14:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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