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招商安達(dá)靈活配置混合(217020

)

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單位凈值 (2025-12-19): 2.3852-0.28%; 近1月：6.42%; 近1年：43.03%

累計凈值: 2.6831; 近3月：-1.71%; 近3年：-4.15%

: 近6月：59.44%; 成立來：209.57%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王奇瑋
成立日：2011-09-01	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	8.54%	2.07%	股吧
中際旭創(chuàng)	7.26%	0.09%	股吧
滬電股份	4.88%	-0.87%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	4.86%	0.03%	股吧
源杰科技	4.38%	-2.77%	股吧
天孚通信	4.34%	-2.18%	股吧
東山精密	4.28%	-0.96%	股吧
勝宏科技	4.07%	-0.83%	股吧
仕佳光子	4.06%	-3.05%	股吧
生益科技	3.93%	-1.26%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.08%	--
銀輪轉(zhuǎn)債	3.37%	--
億緯轉(zhuǎn)債	3.13%	--
新23轉(zhuǎn)債	3.07%	--
精達(dá)轉(zhuǎn)債	3.02%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	2.3852	2.6831	-0.28%
12-18	2.3919	2.6898	-2.85%
12-17	2.4620	2.7599	5.89%
12-16	2.3250	2.6229	-2.94%
12-15	2.3955	2.6934	-3.18%
12-12	2.4743	2.7722	2.17%
12-11	2.4217	2.7196	-2.12%
12-10	2.4742	2.7721	0.07%
12-09	2.4725	2.7704	2.59%
12-08	2.4100	2.7079	6.12%
12-05	2.2710	2.5689	1.38%

更多凈值信息>

招商安達(dá)靈活配置混合成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2014-09-29 每份基金份額折算1.2979份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.60%	6.42%	-1.71%	59.44%	45.97%	43.03%	52.11%	-4.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2251 \| 2337	119 \| 2328	1692 \| 2323	108 \| 2303	308 \| 2267	315 \| 2263	367 \| 2184	1694 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	57.62%	-7.79%	1.30%	-4.04%	4.21%	7.46%	-4.51%	-7.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	89 \| 2347	2298 \| 2353	1145 \| 2331	1705 \| 2336	1665 \| 2322	63 \| 2326	1594 \| 2322	1911 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	-35.44%	-20.89%	8.49%	81.57%	63.90%	-24.28%	6.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1294 \| 2336	2179 \| 2330	1394 \| 2299	843 \| 2205	167 \| 2086	115 \| 1974	1317 \| 1913	891 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 422.97%
2024-12-31 216.51%
2024-06-30 296.70%
2023-12-31 520.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：保本基金，低風(fēng)險

報告期	基金換手率
2025-06-30	422.97%
2024-12-31	216.51%
2024-06-30	296.70%
2023-12-31	520.69%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-22~至今	王奇瑋	6年又277天	92.54%
2017-12-27~2019-03-21	滕越王奇瑋	1年又84天	-2.89%
2017-11-30~2017-12-26	張韻滕越王奇瑋	26天	4.10%
2017-09-26~2017-11-29	賈成東張韻滕越	64天	0.69%
2017-03-11~2017-09-25	賈成東康晶張韻滕越	198天	2.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
42	0	cpo報凈值！	喬思遠(yuǎn)	12-18 13:25
38	0	熱門科技基凈值播報。	默青煙	12-18 13:22
55	0	熱門基金凈值情況。	水邊倒影	12-18 12:34
50	0	熱門基昨日凈值情況	燒仙草姐姐	12-18 12:29
40	0	熱門基金凈值播報。	長街聽風(fēng)	12-18 12:27
126	0	熱門科技基最新凈值播報	喜氣洋洋1	12-18 12:27
61	0	最新的凈值播報來啦，一起來看看呀！	貝貝理財日記	12-18 11:52
102	0	能在行情轉(zhuǎn)暖時，需在波動階段做好回撤！	皇菲宏	12-18 11:21
96	0	在板塊輪動加快的環(huán)境下，靈活配置型基金的優(yōu)勢逐步顯	皇菲宏	12-18 11:18
92	0	在板塊輪動加快的環(huán)境下，靈活配置型基金的優(yōu)勢顯現(xiàn)！	皇菲宏	12-18 11:12
137	2	行情反彈，收益拉升啦	小雞快快跑呀	12-18 10:52
35	0	盤點熱門科技基金昨日漲幅情況！	落日呢	12-18 10:49
120	0	電子通信板塊漲幅可觀	光年之外1	12-18 10:39
48	0	電子通信熱門基金凈值播報！	明媚吖	12-18 10:19
109	0	凈值播報	小小養(yǎng)基	12-18 10:14
64	1	部分基周度凈值播報	穩(wěn)健小基窩	12-15 20:26
54	2	大盤近期表現(xiàn)還不錯	攢錢買黃金	12-15 16:33
54	1	板塊輪動，熱門基金表現(xiàn)如何！	明媚吖	12-15 15:59
154	0	上周科技反彈，你布局了嗎？	皇菲宏	12-15 14:02
151	0	上周科技反彈，你是否已布局？	皇菲宏	12-15 13:57

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熱門基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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